Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТЕРМ", Котлас
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФИТЕРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 672 | 9 878 | 12 796 | 15 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 24 | 2 | 827 |
| Основные средства на конец отчетного года | 827 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 45 | 24 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 627 | 9 854 | 12 794 | 15 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 500 | 5 468 | 9 893 | 9 484 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 3 310 | 1 310 | 3 133 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 822 | 1 076 | 1 591 | 2 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 672 | 9 878 | 12 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 24 | 2 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 | 24 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 627 | 9 854 | 12 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 500 | 5 468 | 9 893 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 305 | 3 310 | 1 310 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 822 | 1 076 | 1 591 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 672 | 9 878 | 12 796 | 15 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 753 | 5 974 | 10 026 | 14 586 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 919 | 3 904 | 2 770 | 1 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 918 | 3 903 | 2 769 | 1 319 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 672 | 9 878 | 12 796 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 1 753 | 5 974 | 10 026 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 919 | 3 904 | 2 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 918 | 3 903 | 2 769 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 201 | 5 325 | 5 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 27 615 | 51 305 | 43 247 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 414 | 45 980 | 38 125 | |
| Выручка за отчетный год | 27 615 | 51 305 | 43 247 | 50 791 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 201 | 5 325 | 5 122 | 5 683 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 201 | 5 325 | 5 122 | 5 683 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 414 | 45 980 | 38 125 | 45 108 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 201 | 5 325 | 5 122 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 180 | 5 281 | 5 073 | 5 645 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 44 | 49 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 180 | 5 281 | 5 073 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 21 | 44 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 744 | 4 221 | 4 053 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 436 | 1 060 | 1 020 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 1 060 | 1 020 | 1 086 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 744 | 4 221 | 4 053 | 4 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 744 | 4 221 | 4 053 | 4 559 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 12,8 млн ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 14,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,86 | 2,52 | 4,62 | 11,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,12 | 1,05 | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 0,28 | 0,57 | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,60 | 0,78 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,52 | 0,65 | 0,28 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,3 % | 42,7 % | 31,7 % | 28,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % | 70,7 % | 40,4 % | 31,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 43 дн. | 95 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.