Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТОРНАДО", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "ТОРНАДО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 392 | 383 | 282 | 179 | 116 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 392 | 383 | 282 | 179 | 116 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 92 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 345 | 286 | 265 | 131 | 116 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 5 | 17 | 27 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 392 | 383 | 282 | 167 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 392 | 383 | 282 | 167 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 92 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 345 | 286 | 265 | 119 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 5 | 17 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 392 | 383 | 282 | 179 | 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 | 100 | 218 | 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 199 | 283 | 64 | 74 | 186 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 283 | 64 | 74 | 186 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 392 | 383 | 282 | 167 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 100 | 218 | 105 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 199 | 283 | 64 | 62 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 199 | 283 | 64 | 62 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 257 | 136 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 215 | 1 524 | 2 308 | 459 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 958 | 1 616 | 2 172 | 559 | |
| Выручка за отчетный год | 1 215 | 1 524 | 2 308 | 459 | 2 799 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 | 136 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 257 | 136 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 958 | 1 616 | 2 172 | 559 | 2 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 257 | 136 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 229 | 124 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 190 | 20 | 11 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 191 | 32 | 13 | 185 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 229 | 124 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 190 | 20 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 191 | 32 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 118 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 46 | 6 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 46 | 6 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 118 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | -93 тыс. ₽ | 118 тыс. ₽ | -113 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ |
| Активы | 392 тыс. ₽ | 383 тыс. ₽ | 282 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 193 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ | -70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 1,35 | 4,41 | 2,42 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,91 | 1,03 | 4,41 | 2,14 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,02 | 0,27 | 0,36 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,26 | 0,77 | 0,59 | -0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 2,83 | 0,29 | 0,70 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 46,7 % | -24,3 % | 41,8 % | -63,1 % | -151,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,8 % | -93,0 % | 54,1 % | -107,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 21 дн. | — | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -60 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.