Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРХАНГЕЛЬСКИХ КОТЕЛЬНЫХ", Архангельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ АРХАНГЕЛЬСКИХ КОТЕЛЬНЫХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 80 562 | 126 974 | 177 220 | 194 618 | 195 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 852 | 5 277 | 8 679 | 6 318 | 25 237 |
| Основные средства на конец отчетного года | 964 | 1 156 | 1 720 | 13 501 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 852 | 4 313 | 7 523 | 4 598 | 11 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 78 710 | 121 697 | 168 540 | 188 301 | 170 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 984 | 20 898 | 17 178 | 37 179 | 28 012 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 695 | 100 737 | 151 242 | 150 969 | 138 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 62 | 120 | 153 | 3 436 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 562 | 126 974 | 183 414 | 194 629 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 852 | 5 277 | 5 745 | 6 318 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 964 | 1 156 | 1 720 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 852 | 4 313 | 4 589 | 4 598 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 78 710 | 121 697 | 177 669 | 188 312 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 984 | 20 898 | 26 307 | 37 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 695 | 100 737 | 151 242 | 150 980 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 31 | 62 | 120 | 153 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 80 562 | 126 974 | 177 220 | 194 618 | 195 398 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 92 | 526 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 390 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 55 | 92 | 136 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 981 | 145 889 | 210 144 | 241 363 | 278 103 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 694 | 10 607 | 17 042 | 18 933 | 19 555 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 81 287 | 135 282 | 193 102 | 222 430 | 258 523 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 562 | 126 974 | 183 414 | 194 629 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 92 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 92 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 981 | 145 879 | 210 144 | 245 700 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 694 | 10 597 | 17 042 | 18 933 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 287 | 135 282 | 193 102 | 226 767 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 68 067 | 202 014 | 273 837 | 274 079 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 77 104 | 213 913 | 285 038 | 303 188 | |
| Выручка за отчетный год | 68 067 | 202 014 | 273 837 | 274 079 | 301 080 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 104 | 213 913 | 294 167 | 298 862 | 369 435 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 852 | 2 286 | 4 427 | 9 748 | 39 954 |
| Прочие расходы за отчетный год | 152 | 1 883 | 840 | 3 554 | 10 761 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 852 | 4 427 | 9 748 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 152 | 1 883 | 840 | 3 554 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 267 | 1 462 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,4 млн ₽ | -11,5 млн ₽ | -14,1 млн ₽ | -20,1 млн ₽ | -32,1 млн ₽ |
| Активы | 80,6 млн ₽ | 127,0 млн ₽ | 177,2 млн ₽ | 194,6 млн ₽ | 195,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,4 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -33,0 млн ₽ | -46,8 млн ₽ | -83,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,83 | 0,80 | 0,78 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,66 | 0,69 | 0,72 | 0,63 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,09 | -0,15 | -0,19 | -0,24 | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | -9,1 % | -7,9 % | -10,3 % | -16,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 99 дн. | 36 дн. | 21 дн. | 45 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.