Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬСТРОЙ", Владимировка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 645 | 12 371 | 7 411 | 16 969 | 21 974 | 12 531 | 58 975 | 182 524 | 140 582 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 407 | 87 251 | 67 467 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 407 | 87 251 | 64 966 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 501 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 645 | 12 371 | 7 411 | 16 969 | 21 974 | 12 531 | 22 568 | 95 273 | 73 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 915 | 5 396 | 546 | 10 | 10 | 10 | 275 | 13 030 | 301 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 377 | 6 823 | 5 861 | 16 819 | 21 633 | 12 520 | 21 370 | 81 679 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 125 | 800 | 72 799 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 28 | 204 | 140 | 331 | 1 | 923 | 564 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 768 | 6 976 | 7 411 | 17 819 | 21 974 | 12 531 | 58 975 | 182 524 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 36 407 | 104 231 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 36 407 | 87 251 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 980 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 768 | 6 976 | 7 411 | 17 819 | 21 974 | 12 531 | 22 568 | 78 293 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 915 | 546 | 10 | 10 | 10 | 275 | 13 030 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 500 | 6 823 | 5 861 | 17 809 | 21 633 | 12 520 | 21 370 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 125 | 800 | 64 699 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 153 | 28 | 204 | 331 | 1 | 923 | 564 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 645 | 12 371 | 7 411 | 16 969 | 21 974 | 12 531 | 58 975 | 182 524 | 140 582 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 855 | 1 335 | 2 557 | 12 431 | 11 516 | 11 685 | 14 203 | 23 389 | 29 460 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 845 | 1 325 | 2 547 | 12 421 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 370 | 1 085 | 640 | 10 211 | 211 | 3 650 | 4 500 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 275 | 990 | 640 | 10 211 | 211 | 3 650 | 4 500 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 95 | 95 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 790 | 4 666 | 3 769 | 3 898 | 247 | 636 | 44 772 | 155 484 | 106 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 70 | 3 304 | 247 | 498 | 498 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 720 | 4 666 | 3 769 | 595 | 138 | 44 274 | 155 484 | 106 622 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 768 | 6 976 | 7 411 | 17 819 | 21 974 | 12 531 | 58 975 | 182 524 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 855 | 1 335 | 2 557 | 12 671 | 11 516 | 11 685 | 14 203 | 23 389 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 845 | 1 325 | 2 547 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 034 | 5 482 | 1 085 | 5 095 | 10 211 | 211 | 3 650 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 034 | 5 387 | 990 | 5 095 | 10 211 | 211 | 3 650 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 95 | 95 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 879 | 159 | 3 769 | 53 | 247 | 636 | 44 772 | 155 484 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 247 | 498 | 498 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 809 | 159 | 3 769 | 53 | 138 | 44 274 | 155 484 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 290 | 5 | 482 | 1 151 | 6 | 54 154 | 317 737 | ||
| Выручка за предыдущий год | 89 995 | 3 430 | 5 | 253 | 28 539 | 164 647 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 87 705 | 6 058 | 229 | 1 151 | 6 | 25 615 | 153 090 | ||
| Выручка за отчетный год | 89 995 | 3 430 | 5 | 18 082 | 6 | 28 539 | 164 647 | 119 525 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 290 | 5 | 9 525 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 182 | 9 525 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 108 | 320 | 207 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 705 | 6 058 | 8 557 | 1 151 | 6 | 25 615 | 153 090 | 111 328 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 182 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 108 | 320 | 207 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 056 | 599 | 1 430 | 10 295 | 589 | 4 253 | 31 993 | 50 654 | 412 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 262 | 1 983 | 188 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 429 | 12 920 | 5 562 | 1 552 | 292 | 2 250 | 16 108 | 25 290 | 155 |
| Прочие расходы за отчетный год | 555 | 9 373 | 3 930 | 782 | 35 | 20 | 15 697 | 25 364 | 257 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 056 | 599 | 1 430 | 248 | 589 | 4 253 | 31 993 | 50 654 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 262 | 1 983 | 188 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 429 | 12 920 | 5 562 | 121 | 292 | 2 250 | 16 108 | 25 290 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 555 | 9 373 | 3 930 | 127 | 35 | 20 | 15 697 | 25 364 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 479 | 1 222 | 7 | 169 | 2 518 | 9 186 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 212 | 25 | 11 | 72 | 629 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 212 | 25 | 72 | 629 | 2 297 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 95 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 844 | 479 | 1 222 | 9 779 | 169 | 2 518 | 9 186 | 6 072 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 479 | 1 222 | 9 779 | 169 | 2 518 | 9 186 | 6 072 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 844 | 479 | 1 222 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 325 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 1 335 | 2 547 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 855 | 2 670 | 2 557 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 1 325 | 2 557 | 12 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 855 | 1 335 | 2 567 | 12 431 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 480 | 1 222 | 9 779 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 845 | 480 | 1 222 | 9 779 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 845 | 480 | 1 222 | 9 779 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 845 | 480 | 1 222 | 9 779 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 855 | 1 335 | 2 556 | 12 431 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 855 | 1 334 | 2 557 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 283 | 3 384 | 4 204 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 710 | 37 685 | 17 170 | 9 979 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 50 710 | 20 692 | 5 470 | 8 594 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 503 | 11 700 | 1 385 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 427 | 34 301 | 12 966 | 13 796 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 49 314 | 22 833 | 572 | 2 691 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 338 | 11 385 | 14 075 | 10 614 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 800 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 800 | 16 418 | 4 800 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 800 | 16 418 | 4 800 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | 20 390 | 3 000 | 4 000 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 20 390 | 3 000 | 4 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | 463 | 647 | 2 954 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | 21 240 | 3 647 | 5 184 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | 21 240 | 3 647 | 5 184 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 777 | 3 000 | 2 230 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 777 | 3 000 | 2 230 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 153 | 176 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 28,5 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 119,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 9,8 млн ₽ | -1,2 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | ||
| Активы | 17,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 182,5 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,4 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | +476,9 % | -27,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 | 88,96 | 19,70 | 0,50 | 0,61 | 0,69 | 1,30 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,35 | 88,92 | 19,69 | 0,50 | 0,53 | 0,68 | 0,97 ▼ | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 1,34 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,68 | 0,62 ▲ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,52 | 0,93 | 0,24 | 0,13 | 0,21 | 0,28 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 0,37 | 0,91 | 0,07 | 3,15 | 6,80 | 3,77 | 1,14 ▼ | 0,86 |
| Рентабельность продаж | 52,7 % | — | — | 10,2 % | 7,0 % | 6,9 % | 3,9 % ▲ | 9,0 % |
| Чистая рентабельность | 54,1 % | — | — | 8,8 % | 5,6 % | 5,1 % | 1,9 % ▲ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 57,6 % | -5,3 % | 1,3 % | 4,3 % | 5,0 % | 4,3 % | 0,6 % ▲ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 78,7 % | -10,0 % | 1,4 % | 17,7 % | 39,3 % | 20,6 % | 7,2 % ▲ | 17,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,07 | 0,00 | — | 0,48 | 0,90 | 0,85 | 0,79 ▲ | 0,95 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 340 дн. | — | — | 273 дн. | 181 дн. | — | 139 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 3 дн. | 608 дн. | 4 дн. | 31 дн. | 1 дн. | 50 дн. ▲ | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 25 дн. | 0 дн. | 8 395 дн. | 631 дн. | 371 дн. | 350 дн. | 149 дн. ▼ | 101 дн. |
| Финансовый цикл | 315 дн. | — | — | -354 дн. | -159 дн. | — | 17 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,77 | 0,99 | 0,95 | -0,98 | -0,63 | -0,46 | 0,35 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,39 | — | — | — | — | — | 2,20 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).