Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-СК", Благовещенск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СФЕРА-СК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 338 | 763 | 719 | 8 082 | 6 585 | 9 538 | 15 787 | 14 633 | 11 448 | 14 743 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 | 90 | 619 | 622 | 622 | 622 | 622 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 | 90 | 619 | 622 | 622 | 622 | 622 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 338 | 763 | 719 | 7 966 | 6 495 | 8 919 | 15 165 | 14 011 | 10 826 | 14 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 252 | 5 609 | 3 528 | 3 364 | 4 240 | 4 102 | 1 355 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 364 | 5 | 609 | 1 003 | 526 | 4 789 | 11 519 | 8 875 | 5 441 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 502 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 974 | 758 | 110 | 1 711 | 360 | 602 | 282 | 896 | 1 283 | 264 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 338 | 912 | 912 | 8 082 | 5 817 | 9 538 | 15 787 | 14 633 | 11 448 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 116 | 89 | 619 | 622 | 622 | 622 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 116 | 89 | 619 | 622 | 622 | 622 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 338 | 913 | 913 | 7 966 | 5 728 | 8 919 | 15 165 | 14 011 | 10 826 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 252 | 2 923 | 3 528 | 3 364 | 4 240 | 4 102 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 364 | 159 | 159 | 1 003 | 1 992 | 4 789 | 11 519 | 8 875 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 441 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 974 | 754 | 754 | 1 711 | 813 | 602 | 282 | 896 | 1 283 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 338 | 763 | 719 | 8 082 | 6 585 | 9 538 | 15 787 | 14 633 | 11 448 | 14 743 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 674 | 763 | 459 | 5 498 | 4 149 | 5 847 | 13 252 | 11 453 | 9 638 | 12 091 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 664 | 259 | 2 584 | 2 436 | 3 691 | 2 535 | 3 180 | 1 810 | 2 652 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 407 | 1 855 | 1 000 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 257 | 259 | 729 | 1 436 | 3 331 | 2 175 | 2 820 | 1 450 | 2 292 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 338 | 912 | 912 | 8 082 | 5 817 | 9 538 | 15 787 | 14 633 | 11 448 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 674 | 729 | 729 | 5 498 | 4 109 | 5 847 | 13 252 | 11 453 | 9 638 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 664 | 183 | 183 | 2 584 | 2 048 | 3 691 | 2 535 | 3 180 | 1 810 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 407 | 1 855 | 400 | 360 | 360 | 360 | 360 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 257 | 183 | 183 | 729 | 1 648 | 3 331 | 2 175 | 2 820 | 1 450 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 840 | 5 650 | 27 964 | 30 784 | 50 372 | 41 354 | 34 908 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 641 | 4 221 | 2 037 | 14 431 | 17 086 | 16 213 | 26 498 | 21 044 | 18 978 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 801 | 4 847 | 2 235 | 8 781 | 10 878 | 14 571 | 23 874 | 20 310 | 15 930 | |
| Выручка за отчетный год | 2 641 | 4 320 | 2 037 | 14 431 | 17 004 | 16 213 | 26 498 | 21 044 | 18 978 | 50 382 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 840 | 782 | 5 650 | 846 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 840 | 782 | 5 650 | 846 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 801 | 3 538 | 2 235 | 8 781 | 16 158 | 14 571 | 23 874 | 20 310 | 15 930 | 44 745 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 840 | 5 650 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 834 | 763 | 5 500 | 198 | 741 | 1 609 | 2 780 | 4 876 | 2 049 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 16 | 396 | 263 | 29 | 25 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 19 | 3 | 240 | 648 | 718 | 1 213 | 2 517 | 4 847 | 2 024 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 834 | 5 500 | 449 | 741 | 1 609 | 2 780 | 4 876 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 90 | 7 | 16 | 396 | 263 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 19 | 3 | 240 | 442 | 718 | 1 213 | 2 517 | 4 847 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 834 | 5 030 | 4 872 | 542 | 1 490 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 470 | 901 | 391 | 317 | 367 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 115 | 391 | 317 | 367 | 217 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 834 | 763 | 5 030 | 83 | 542 | 1 490 | 2 448 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 834 | 763 | 5 030 | 83 | 542 | 1 490 | 2 448 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 16,2 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 50,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 83 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 6,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 14,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,1 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +63,4 % | -20,6 % | -9,8 % | +165,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,67 | 2,42 | 5,98 | 4,41 | 5,98 | 5,32 | 1,77 ▲ | 2,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,46 | 4,66 | 3,07 | 3,71 | 4,81 | 1,11 ▲ | 1,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,16 | 0,11 | 0,28 | 0,71 | 4,81 | 0,79 ▲ | 0,56 |
| Коэффициент автономии | 0,63 | 0,61 | 0,84 | 0,78 | 0,84 | 0,82 | 0,43 ▲ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,59 | 0,63 | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,22 | 0,88 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | 10,1 % | 9,9 % | 3,5 % | 16,1 % | 11,2 % | 3,2 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 3,3 % | 5,6 % | -9,0 % | -10,5 % | 4,9 % | 1,7 % ▲ | 2,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 5,7 % | 9,4 % | -12,9 % | -17,4 % | 16,6 % | 1,9 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,0 % | 9,3 % | 11,2 % | -16,5 % | -20,6 % | 20,2 % | 8,8 % ▲ | 7,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,70 | 1,68 | 1,44 | 1,66 | 3,42 | 1,51 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 108 дн. | 159 дн. | 154 дн. | 105 дн. | — | 61 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 127 дн. | 88 дн. | 51 дн. | 76 дн. | 94 дн. | 11 дн. | 54 дн. ▲ | 40 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 32 дн. | 83 дн. | 33 дн. | 51 дн. | 33 дн. | 19 дн. | 69 дн. ▲ | 32 дн. |
| Финансовый цикл | — | 113 дн. | 177 дн. | 179 дн. | 165 дн. | — | 38 дн. | 84 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,62 | 0,59 | 0,83 | 0,77 | 0,83 | 0,81 | 0,51 ▲ | 0,85 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,03 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,32 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.51 (компаний: 15776).