Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСМ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТСМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 | 67 860 | 52 057 | 374 800 | 28 606 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 742 | 502 | 981 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 742 | 502 | 981 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 575 | 67 117 | 51 554 | 373 820 | 28 606 |
| Запасы на конец отчетного года | 186 | 3 433 | 4 937 | 206 178 | 5 095 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 98 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 310 | 39 296 | 46 617 | 167 633 | 23 409 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 250 | 64 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 79 | 40 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 576 | 67 860 | 52 057 | 380 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 742 | 502 | 981 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 742 | 502 | 981 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 575 | 67 117 | 51 554 | 379 457 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 3 433 | 4 937 | 206 178 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 367 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 | 63 644 | 46 617 | 118 027 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 875 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 40 | 9 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 | 67 860 | 52 057 | 374 800 | 28 606 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 | 53 | 129 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 669 | 4 586 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 669 | 4 586 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 567 | 67 807 | 51 258 | 370 347 | 140 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 57 372 | 37 852 | 10 777 | 4 216 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 567 | 10 435 | 13 406 | 359 570 | 136 736 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 576 | 67 860 | 52 057 | 380 437 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 53 | 129 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 714 | 4 586 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 714 | 4 586 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 | 67 807 | 51 213 | 375 984 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 57 372 | 37 852 | 10 777 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 567 | 10 435 | 13 361 | 365 208 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 250 | 7 733 | |||
| Выручка за предыдущий год | 5 306 | 6 329 | 76 149 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 056 | 6 876 | 68 416 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 306 | 6 329 | 76 149 | 468 480 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 579 | 2 181 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 251 | 2 181 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 328 | 6 668 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 727 | 6 876 | 73 968 | 474 486 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 2 181 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 552 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 88 | 113 | 34 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 250 | 493 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 372 | 410 | 3 729 | 1 529 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 71 | 1 666 | 53 439 | 63 493 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 112 | 596 | 51 857 | 161 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 88 | 113 | 34 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 035 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 372 | 410 | 3 729 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 320 | 1 666 | 52 404 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 596 | 51 857 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 | 76 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 37 | 296 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 37 | 296 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 44 | 76 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 44 | 76 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 112 212 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | 112 212 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | 112 212 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 1 | 112 212 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 564 | 127 006 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 519 | 114 749 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | 12 257 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 485 | 130 276 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 483 | 96 958 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 314 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 318 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 23 686 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 019 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 019 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 79 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | -262 тыс. ₽ | -112,2 млн ₽ |
| Активы | 576 тыс. ₽ | 67,9 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 374,8 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 129 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,99 | 1,01 | 1,01 | 0,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,94 | 0,91 | 0,45 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,00 | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | 402,54 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,3 % | 0,1 % | 0,1 % | -0,1 % | -392,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 58,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 265 дн. | 262 дн. | 1 017 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,20 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.