Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 370 | 37 029 | 57 851 | 83 136 | 70 418 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 370 | 37 029 | 57 851 | 83 136 | 70 418 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 960 | 7 531 | 20 626 | 37 271 | 20 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 039 | 13 611 | 22 872 | 32 288 | 44 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 027 | 8 602 | 8 363 | 2 973 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 371 | 5 861 | 5 750 | 5 214 | 2 272 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 28 370 | 37 029 | 57 851 | 83 136 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 370 | 37 029 | 57 851 | 83 136 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 960 | 7 531 | 20 626 | 37 271 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 039 | 13 611 | 22 872 | 32 288 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 027 | 8 602 | 8 363 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 371 | 5 861 | 5 750 | 5 214 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 370 | 37 029 | 57 851 | 83 136 | 70 418 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 495 | 33 945 | 31 874 | 37 228 | 46 595 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 478 | 33 928 | 31 857 | 37 211 | 46 578 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 210 | 2 551 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 210 | 2 551 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 875 | 3 084 | 25 976 | 43 698 | 21 272 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 880 | 1 650 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 875 | 3 084 | 25 976 | 41 818 | 19 622 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 28 370 | 37 029 | 57 851 | 83 136 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 495 | 33 945 | 31 874 | 37 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 478 | 33 928 | 31 857 | 37 211 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 210 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 210 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 875 | 3 084 | 25 976 | 43 698 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 880 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 875 | 3 084 | 25 976 | 41 818 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 595 | 28 971 | 21 366 | 18 235 | |
| Выручка за предыдущий год | 70 226 | 292 345 | 228 109 | 207 434 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 631 | 263 374 | 206 743 | 189 199 | |
| Выручка за отчетный год | 70 226 | 292 345 | 228 109 | 207 434 | 229 827 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 595 | 28 971 | 21 366 | 18 235 | 15 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 920 | 26 678 | 17 032 | 14 211 | 11 788 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 675 | 2 293 | 4 334 | 4 024 | 3 403 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 631 | 263 374 | 206 743 | 189 199 | 214 636 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 920 | 26 678 | 17 032 | 14 211 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 675 | 2 293 | 4 334 | 4 024 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 897 | 26 114 | 16 300 | 13 753 | 10 881 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 83 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 340 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 732 | 722 | 458 | 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 897 | 26 114 | 16 300 | 13 753 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 83 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 732 | 722 | 458 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 478 | 22 459 | 15 028 | 12 315 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 215 | 1 247 | 1 409 | ||
| Прочее за предыдущий год | 419 | 1 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 215 | 1 247 | 1 409 | 1 482 | |
| Прочее за отчетный год | 419 | 1 440 | 25 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 478 | 22 459 | 15 028 | 12 315 | 9 369 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 478 | 22 459 | 15 028 | 12 315 | 9 369 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 478 | 22 459 | 15 028 | 12 315 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 22,5 млн ₽ | 15,0 млн ₽ |
| Активы | 37,0 млн ₽ | 57,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,01 | 2,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,57 | 1,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,15 | 0,55 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,7 % | 26,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.