Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 378 | 514 639 | 903 773 | 1 154 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 346 | 183 762 | 244 638 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 423 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 10 346 | 183 762 | 241 437 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 778 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 378 | 504 293 | 720 011 | 909 767 |
| Запасы на конец отчетного года | 296 | 195 780 | 346 409 | 429 323 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 271 | 39 575 | 28 870 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 011 | 285 609 | 327 225 | 443 943 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 071 | 17 235 | 6 090 | 7 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 398 | 712 | 606 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 408 156 | 514 639 | 903 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 404 | 10 346 | 183 762 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 404 | 10 346 | 183 762 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 402 751 | 504 293 | 720 011 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 651 | 195 780 | 346 409 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 541 | 5 271 | 39 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 942 | 285 609 | 327 225 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 59 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 615 | 17 235 | 6 090 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 002 | 398 | 712 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 378 | 514 639 | 903 773 | 1 154 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 420 | 50 644 | 76 279 | 100 389 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 410 | 50 634 | 76 269 | 100 379 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 988 | 770 866 | 945 788 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 40 988 | 770 866 | 945 589 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 199 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 958 | 423 008 | 56 627 | 108 228 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 100 | 381 972 | 1 782 | 352 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 858 | 41 036 | 54 845 | 107 876 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 408 155 | 514 639 | 903 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 232 | 50 644 | 76 279 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 222 | 50 634 | 76 269 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 988 | 770 866 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 40 988 | 770 866 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 395 923 | 423 007 | 56 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 331 702 | 381 972 | 1 782 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 222 | 41 035 | 54 845 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 564 | 186 958 | 312 616 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 835 927 | 2 497 963 | 2 427 269 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 726 363 | 2 311 005 | 2 114 653 | |
| Выручка за отчетный год | 12 109 | 2 497 963 | 2 427 523 | 2 640 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 600 | 186 958 | 312 870 | 309 746 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 513 | 21 167 | 23 775 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | 261 164 | 291 703 | 285 971 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 509 | 2 311 005 | 2 114 653 | 2 330 519 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 757 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 185 070 | 261 164 | 275 859 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 48 938 | 33 432 | 30 600 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 941 | 20 054 | 34 589 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 192 370 | 142 805 | 170 005 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 285 | 110 486 | 128 591 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 934 | 48 938 | 33 432 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 130 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 140 | 5 941 | 20 054 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 765 | 192 370 | 143 433 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 315 | 63 285 | 126 704 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 812 | 38 412 | 25 635 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 122 | 10 526 | 7 797 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||
| Прочее за предыдущий год | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 103 | 10 526 | 7 797 | 9 069 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 778 | |||
| Прочее за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 410 | 38 412 | 25 635 | 24 110 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 410 | 38 412 | 25 635 | 24 110 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 812 | 38 412 | 25 635 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 222 | 50 634 | 76 269 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 232 | 50 644 | 76 279 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 634 | 76 269 | 100 379 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 644 | 76 279 | 100 389 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 412 | 25 635 | 24 110 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 38 412 | 25 635 | 24 110 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 412 | 25 635 | 24 110 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 38 412 | 25 635 | 24 110 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 50 644 | 76 279 | 100 389 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 232 | 50 644 | 76 279 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 530 035 | 2 385 182 | 2 688 497 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 530 035 | 2 023 125 | 2 268 983 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 664 | 7 914 | ||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 355 393 | 411 600 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 746 027 | 2 659 026 | 2 809 299 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 620 089 | 2 492 196 | 2 681 995 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 871 | 85 626 | 90 392 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 812 | 19 780 | 23 036 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 741 | 14 224 | 8 823 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 514 | 5 792 | 5 053 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 966 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 89 966 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 755 | 200 316 | 40 003 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 755 | 200 316 | 40 003 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 172 367 | 373 049 | 161 740 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 403 715 | 1 101 635 | 965 132 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 401 295 | 1 101 635 | 965 132 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 420 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 231 348 | 728 586 | 803 392 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 231 348 | 728 586 | 803 392 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 935 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 38,4 млн ₽ | 25,6 млн ₽ |
| Активы | 514,6 млн ₽ | 903,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 12,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 5,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,5 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 6 дн. | 9 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 12,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.