Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА-ФАРМ", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАДЕЖДА-ФАРМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 358 716 | 503 819 | 515 889 | 561 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 698 | 5 980 | 3 857 | 3 948 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 819 | 5 980 | 3 857 | 3 948 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 880 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 348 017 | 497 839 | 512 033 | 557 227 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 818 | 127 039 | 163 265 | 160 300 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 224 698 | 278 612 | 259 986 | 277 603 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 77 700 | 87 760 | 1 887 | 2 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 802 | 4 428 | 86 895 | 116 331 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 583 819 | 503 819 | 515 890 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 935 | 5 980 | 3 857 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 977 | 5 980 | 3 857 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 958 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 573 884 | 497 839 | 512 033 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 16 600 | 127 039 | 163 265 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 540 295 | 278 612 | 259 986 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 87 760 | 1 887 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 989 | 4 428 | 86 895 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 358 716 | 503 819 | 515 889 | 561 175 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 840 | 5 572 | 9 126 | 11 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 540 | 5 272 | 8 826 | 11 506 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 265 345 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 265 345 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 531 | 498 247 | 506 763 | 549 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 87 531 | 498 247 | 506 763 | 499 369 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 583 819 | 503 819 | 515 889 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 283 | 5 572 | 9 126 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 983 | 5 272 | 8 826 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 204 493 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 204 493 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 376 043 | 498 247 | 506 763 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 376 043 | 498 247 | 506 763 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 140 | 307 442 | 281 966 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 469 446 | 1 761 831 | 1 542 189 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 258 306 | 1 454 389 | 1 260 223 | |
| Выручка за отчетный год | 1 469 446 | 1 761 831 | 1 542 189 | 1 691 096 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 211 140 | 307 442 | 281 966 | 312 954 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 744 | 4 005 | 7 768 | 5 288 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 197 396 | 303 437 | 274 198 | 307 666 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 258 306 | 1 454 389 | 1 260 223 | 1 378 142 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 744 | 4 005 | 7 768 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 197 396 | 303 437 | 274 198 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 453 | 10 473 | 14 091 | 13 824 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 192 | 8 123 | 8 179 | 10 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 483 | 1 655 | 1 856 | 1 765 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 453 | 10 473 | 14 091 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 192 | 8 123 | 8 179 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 483 | 1 655 | 1 856 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 894 | 10 099 | 13 706 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 485 | 275 | 286 | |
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 485 | 275 | 286 | 240 |
| Прочее за отчетный год | 74 | 99 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 894 | 10 099 | 13 706 | 13 481 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 894 | 10 099 | 13 706 | 13 481 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 894 | 10 099 | 13 706 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 358,7 млн ₽ | 515,9 млн ₽ | 561,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,98 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,50 | 0,69 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,93 | 0,18 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 2,7 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 47 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.