Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КАР", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-КАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 | 1 021 | 1 653 | 1 356 | 2 803 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 | 1 021 | 1 653 | 1 357 | 2 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 175 | 175 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 957 | 1 625 | 1 137 | 2 027 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 64 | 7 | 45 | 601 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 | 1 021 | 1 653 | 451 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 1 021 | 1 653 | 451 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 175 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 957 | 1 625 | 231 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 64 | 7 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 | 1 021 | 1 653 | 1 356 | 2 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 | 953 | 1 548 | 124 | 2 169 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 68 | 105 | 1 232 | 534 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 | 92 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 68 | 105 | 1 220 | 442 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 | 1 021 | 1 653 | 451 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 953 | 1 548 | 122 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 68 | 105 | 328 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 | 105 | 316 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 017 | 642 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 223 | 1 531 | 116 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 206 | 889 | 442 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 223 | 1 531 | 117 | 3 227 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 017 | 642 | 2 193 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 017 | 642 | 2 193 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 206 | 889 | 442 | 1 034 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 017 | 642 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 005 | 626 | 2 167 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 12 | 16 | 17 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 005 | 626 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 12 | 16 | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 595 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 31 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 58 | 31 | 9 | 121 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 947 | 595 | 2 046 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 595 | 2 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 947 тыс. ₽ | 595 тыс. ₽ | -351 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 953 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 124 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,01 | 15,74 | 1,10 | 5,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,01 | 15,54 | 0,96 | 4,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,07 | 0,04 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,94 | 0,09 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,07 | 9,94 | 0,29 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 92,8 % | 36,0 % | -25,9 % | 73,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | 38,4 % | -283,1 % | 94,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 145 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.