Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРЭО", Краснореченское
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРЭО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 472 | 33 042 | 54 894 | 34 778 | 31 431 | 1 051 | 5 904 | 4 677 | 1 422 | 5 405 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 283 | 1 862 | 1 690 | 5 319 | 2 367 | 402 | 402 | 402 | 427 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 283 | 1 862 | 1 690 | 5 319 | 2 367 | 402 | 402 | 402 | 402 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 189 | 31 181 | 53 204 | 29 460 | 29 065 | 1 052 | 5 502 | 4 275 | 1 020 | 4 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 643 | 4 063 | 1 167 | 3 226 | 3 082 | 171 | 114 | 103 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 280 | 26 921 | 51 955 | 25 910 | 25 903 | 633 | 1 156 | 4 165 | 986 | 2 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 197 | 82 | 324 | 80 | 248 | 4 232 | 7 | 14 | 2 301 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 534 | 33 042 | 54 894 | 34 778 | 3 008 | 1 051 | 5 904 | 4 677 | 1 422 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 283 | 1 862 | 1 690 | 5 319 | 402 | 402 | 402 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 283 | 1 862 | 1 690 | 5 319 | 402 | 402 | 402 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 251 | 31 181 | 53 204 | 29 460 | 3 008 | 1 051 | 5 502 | 4 275 | 1 020 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 643 | 4 063 | 1 167 | 3 226 | 217 | 171 | 114 | 103 | 20 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 542 | 26 921 | 51 955 | 25 910 | 2 705 | 633 | 1 156 | 4 165 | 986 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 66 | 197 | 82 | 324 | 86 | 247 | 4 232 | 7 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 472 | 33 042 | 54 894 | 34 778 | 31 431 | 1 051 | 5 904 | 4 677 | 1 422 | 5 405 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 101 | 8 820 | 15 453 | 1 480 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 14 600 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 185 | 10 958 | 17 202 | 8 366 | 5 270 | 10 225 | 10 225 | 11 171 | 101 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 185 | 10 958 | 17 202 | 8 366 | 5 270 | 10 225 | 10 225 | 11 070 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 101 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 023 | 12 756 | 47 234 | 8 756 | 7 613 | 929 | 2 114 | 5 308 | 4 016 | 3 824 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 442 | 3 442 | 5 198 | 3 599 | 1 897 | 249 | 499 | 945 | 1 396 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 581 | 9 314 | 42 036 | 5 157 | 5 716 | 680 | 1 615 | 4 363 | 2 620 | 3 725 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 99 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 534 | 33 042 | 54 894 | 34 778 | 3 008 | 1 051 | 5 904 | 4 677 | 1 422 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 418 | 10 101 | 8 820 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 185 | 10 958 | 17 202 | 3 000 | 5 270 | 10 225 | 10 225 | 11 171 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 185 | 10 958 | 17 202 | 3 000 | 5 270 | 10 225 | 10 225 | 11 070 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 101 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 116 | 12 756 | 47 239 | 8 756 | 1 384 | 928 | 2 114 | 5 308 | 4 016 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 442 | 3 442 | 5 198 | 3 599 | 69 | 248 | 499 | 945 | 1 397 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 674 | 9 314 | 42 041 | 5 157 | 1 315 | 680 | 1 615 | 4 363 | 2 619 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 16 528 | 7 546 | 10 286 | 9 346 | 11 466 | 3 067 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 535 | 40 125 | 41 182 | 59 920 | 2 597 | 4 064 | 4 053 | 3 734 | 5 648 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 811 | 39 576 | 52 160 | 43 392 | 4 949 | 6 222 | 5 293 | 7 732 | 2 581 | |
| Выручка за отчетный год | 38 535 | 40 125 | 41 187 | 59 920 | 51 286 | 4 064 | 4 053 | 3 734 | 5 648 | 142 173 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 719 | 549 | 16 528 | 10 095 | 3 255 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 549 | 16 528 | 10 095 | 1 159 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 965 | 2 096 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 816 | 39 576 | 52 159 | 43 392 | 41 191 | 6 222 | 5 293 | 7 732 | 7 883 | 138 918 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 549 | 16 528 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 302 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 615 | 8 075 | 1 581 | 808 | 555 | 574 | 1 166 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 | 394 | 237 | 180 | 250 | 446 | 452 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 37 | 216 | 5 600 | 401 | 85 | 25 | 30 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 451 | 1 410 | 1 680 | 3 735 | 7 383 | 1 401 | 157 | 24 | 97 | 23 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 615 | 6 088 | 1 581 | 808 | 555 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 49 | 394 | 61 | 180 | 250 | 446 | 452 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 37 | 216 | 3 015 | 401 | 85 | 25 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 451 | 1 410 | 1 680 | 3 735 | 3 012 | 1 401 | 157 | 24 | 97 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 124 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 427 | 615 | 491 | 210 | 41 | 40 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 427 | 736 | 491 | 1 445 | 41 | 40 | 39 | 150 | ||
| Прочее за отчетный год | 70 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 124 | 6 630 | 945 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 124 | 6 630 | 945 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 845 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 845 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 697 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 697 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 697 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 697 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 733 | 454 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 34 291 | 57 008 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 123 | 56 973 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 166 | 35 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 558 | 56 554 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 423 | 46 076 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 612 | 744 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 42 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 523 | 9 692 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 833 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 300 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 14 300 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 467 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 467 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 733 | 2 287 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 6,6 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 945 тыс. ₽ | |
| Активы | 31,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 15,5 млн ₽ | -5,1 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | -10,9 млн ₽ | -13,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,3 % | -7,9 % | +51,3 % | +2 417,2 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,82 | 1,13 | 2,60 | 0,81 | 0,25 | 1,30 | 1,20 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,41 | 0,95 | 2,55 | 0,79 | 0,25 | 1,30 | 0,87 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,27 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,38 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,49 | -4,90 | -1,09 | -2,32 | -9,68 | 0,27 | 0,25 ▲ |
| Финансовый рычаг | 1,03 | — | — | — | — | 2,65 | 0,77 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -53,1 % | -30,6 % | -107,1 % | -39,6 % | 0,8 % | 5,9 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -93,0 % | -31,7 % | -118,4 % | -51,5 % | 0,7 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,1 % | -359,7 % | -21,8 % | -94,5 % | -204,6 % | 17,5 % | 0,3 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,9 % | — | — | — | — | 63,9 % | 7,5 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 3,87 | 0,69 | 0,80 | 3,97 | 26,30 | 0,76 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 104 дн. | 407 дн. | 64 дн. | 7 дн. | 79 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 10 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 58 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 27 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 08.11 (компаний: 335).