Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСА", Хабаровск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 011 | 33 493 | 14 029 | 36 997 | 41 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 254 | 16 842 | 902 | 2 066 | 1 744 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 254 | 16 842 | 902 | 2 066 | 1 744 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 757 | 16 651 | 13 128 | 34 931 | 39 351 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 209 | 110 | 1 126 | 15 346 | 23 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 271 | 5 848 | 8 451 | 17 743 | 15 746 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 10 693 | 3 551 | 1 778 | 265 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 49 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 011 | 32 091 | 18 155 | 36 730 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 254 | 16 842 | 889 | 2 066 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 254 | 16 842 | 889 | 2 066 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 757 | 15 250 | 17 266 | 34 663 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 209 | 110 | 1 138 | 15 556 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 271 | 4 447 | 12 577 | 17 329 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 10 693 | 3 551 | 1 778 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 011 | 33 493 | 14 029 | 36 997 | 41 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 106 | 25 823 | 13 929 | 141 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 839 | 12 839 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 090 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 200 | 18 | 27 980 | 26 280 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 200 | 18 | 27 980 | 26 280 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 705 | 7 652 | 100 | 8 876 | 15 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | 67 | 748 | 962 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 393 | 7 585 | 100 | 8 128 | 14 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 011 | 32 091 | 18 155 | 36 730 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 103 | 26 090 | 13 993 | 12 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 839 | 12 839 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 251 | 1 154 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 200 | 18 | 27 980 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 200 | 18 | 27 980 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 709 | 5 983 | 4 162 | 8 739 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 312 | 67 | 748 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 397 | 5 917 | 4 162 | 7 991 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 438 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 7 759 | 26 482 | 10 114 | 12 372 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 228 | 14 044 | 11 237 | 18 918 | |
| Выручка за отчетный год | 7 759 | 26 482 | 10 114 | 12 482 | 79 547 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 438 | 4 021 | 3 376 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 438 | 3 376 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 469 | 5 798 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 912 | 4 658 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 224 | 14 044 | 11 880 | 8 461 | 76 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 438 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 469 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 657 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 403 | 325 942 | 65 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 928 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 329 089 | 85 | 64 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 35 | 15 928 | 3 695 | 3 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 403 | 325 818 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 17 928 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 329 089 | 85 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 35 | 15 950 | 3 699 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 544 | 260 637 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 1 859 | 65 162 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 1 859 | 65 361 | 723 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 544 | 260 568 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 544 | 260 568 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 544 | 260 637 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 839 | 12 839 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 251 | 1 154 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 090 | 13 993 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 839 | 12 839 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 090 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 929 | 141 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 568 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 260 568 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 260 568 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 260 568 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 729 | 13 852 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 272 729 | 13 852 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 766 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 766 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 272 729 | 1 086 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 272 729 | 1 086 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 930 | 141 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 090 | 13 993 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 316 407 | 6 551 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 401 928 | 46 960 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 335 145 | 419 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 066 783 | 46 541 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 85 521 | 40 409 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 250 | 31 778 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 945 | 2 955 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 72 326 | 5 676 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 28 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 810 | 8 324 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 810 | 8 324 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 269 625 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,6 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 260,6 млн ₽ | -658 тыс. ₽ |
| Активы | 21,0 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 41,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16,1 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | — | -720 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 2,18 | 131,28 | 2,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 2,16 | 120,02 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 1,40 | 35,51 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,77 | — | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,30 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,2 % | 31,5 % | 1 857,4 % | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -15,9 % | 40,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 43 дн. | 3 дн. | 35 дн. | 112 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 121 дн. | 197 дн. | 3 дн. | 70 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,01 | 0,54 | — | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,67 | 7,79 | — | 3,79 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.