Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКИЙ", Комсомольск-на-амуре
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КОМСОМОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 64 369 | 70 174 | 56 535 | 93 787 | 112 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 482 | 1 293 | 1 213 | 878 | 586 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 360 | 1 291 | 1 211 | 876 | 584 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 122 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 887 | 68 881 | 55 322 | 92 909 | 111 961 |
| Запасы на конец отчетного года | 23 331 | 35 752 | 29 761 | 64 082 | 79 862 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 134 | 112 | 681 | 681 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 533 | 32 625 | 24 282 | 27 346 | 31 625 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 890 | 380 | 492 | 718 | 311 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 106 | 82 | 51 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 66 309 | 70 174 | 56 535 | 93 787 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 407 | 1 293 | 1 213 | 878 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 285 | 1 291 | 1 211 | 876 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 2 | 2 | 2 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 64 902 | 68 881 | 55 322 | 92 909 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 302 | 35 752 | 29 761 | 64 082 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 131 | 112 | 681 | 681 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 579 | 32 625 | 24 282 | 27 346 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 890 | 380 | 492 | 718 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 106 | 82 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 64 369 | 70 174 | 56 535 | 93 787 | 112 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 557 | 25 620 | 31 473 | 35 142 | 36 487 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 547 | 25 610 | 31 463 | 35 132 | 36 477 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 22 | 22 | 31 | 29 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 22 | 22 | 31 | 29 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 56 800 | 44 532 | 25 040 | 58 614 | 76 031 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 618 | 20 146 | 7 458 | 16 292 | 16 358 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 122 | 24 386 | 17 532 | 42 144 | 59 346 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 60 | 50 | 178 | 327 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 66 309 | 70 174 | 56 535 | 93 787 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 106 | 25 620 | 31 473 | 35 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 096 | 25 610 | 31 463 | 35 132 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 | 22 | 22 | 31 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 | 22 | 22 | 31 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 191 | 44 532 | 25 040 | 58 614 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 26 619 | 20 146 | 7 458 | 16 292 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 572 | 24 386 | 17 532 | 42 144 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 178 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 246 | 46 745 | 13 346 | 45 646 | |
| Выручка за предыдущий год | 469 077 | 652 924 | 581 656 | 538 715 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 435 831 | 606 179 | 568 310 | 493 069 | |
| Выручка за отчетный год | 469 078 | 652 924 | 581 656 | 538 715 | 607 629 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 292 | 46 745 | 13 346 | 45 646 | 41 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 239 | 15 282 | 15 270 | 10 635 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 18 053 | 31 463 | 26 793 | 30 376 | 30 682 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 437 786 | 606 179 | 568 310 | 493 069 | 566 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 136 | 15 282 | 15 270 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 18 110 | 31 463 | 26 793 | 30 376 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 501 | 20 827 | 7 351 | 4 776 | 2 086 |
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 072 | 1 226 | 1 698 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 057 | 29 591 | 47 743 | 4 823 | 5 729 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 795 | 24 046 | 24 873 | 14 222 | 12 580 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 455 | 20 827 | 7 351 | 4 776 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 072 | 1 226 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 117 | 29 591 | 47 743 | 4 823 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 798 | 24 046 | 24 873 | 14 222 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 130 | 16 514 | 5 854 | 3 669 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 435 | 4 183 | 1 482 | 1 098 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 12 | 10 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 122 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 120 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 003 | 4 183 | 1 482 | 1 098 | 743 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | 167 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 167 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 10 | 1 | 2 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 122 | ||||
| Прочее за отчетный год | 14 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 608 | 16 514 | 5 854 | 3 669 | 1 345 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 608 | 16 514 | 5 854 | 3 669 | 1 345 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 130 | 16 514 | 5 854 | 3 669 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 096 | 25 610 | 31 463 | 35 132 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 106 | 25 620 | 31 473 | 35 142 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 547 | 25 610 | 31 463 | 35 132 | 36 477 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 557 | 25 620 | 31 473 | 35 142 | 36 487 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 607 | 16 514 | 5 854 | 3 669 | 1 345 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 607 | 16 514 | 5 854 | 3 669 | 1 345 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 607 | 16 514 | 5 854 | 3 669 | 1 345 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 607 | 16 514 | 5 854 | 3 669 | 1 345 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 60 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 60 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 557 | 25 620 | 31 473 | 35 142 | 36 487 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 106 | 25 620 | 31 473 | 35 142 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 634 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 473 982 | 1 008 987 | 571 620 | 524 450 | 669 422 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 471 802 | 872 305 | 566 045 | 524 306 | 669 392 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 180 | 136 682 | 5 575 | 144 | 12 |
| Платежи – всего за отчетный год | 496 513 | 1 009 497 | 558 986 | 533 136 | 669 473 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 481 004 | 993 019 | 537 239 | 489 148 | 648 972 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 587 | 9 807 | 9 022 | 12 050 | 11 201 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 532 | 1 974 | 1 174 | 1 591 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 342 | 2 952 | 2 105 | 449 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 048 | 6 671 | 7 799 | 28 659 | 7 260 |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 116 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 116 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 537 | 8 913 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 592 | 310 357 | 214 766 | 311 894 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 77 582 | 310 357 | 214 766 | 311 894 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 51 055 | 322 880 | 205 853 | 312 250 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 51 055 | 322 880 | 205 853 | 312 250 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 890 | 111 | 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,6 млн ₽ |
| Активы | 64,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.