Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМОНАД", Пятигорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМОНАД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 | 9 693 | 13 876 | 19 683 | 5 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 584 | 51 | 1 599 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 571 | 48 | 1 599 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 692 | 9 109 | 13 825 | 18 084 | 5 946 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 736 | 5 547 | 1 114 | 704 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 680 | 5 353 | 8 275 | 16 968 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 20 | 3 | 2 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 236 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 692 | 9 693 | 13 876 | 19 683 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 584 | 51 | 1 599 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 571 | 48 | 1 599 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 | 3 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 692 | 9 109 | 13 825 | 18 084 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 736 | 5 547 | 1 114 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 679 | 5 353 | 8 275 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 20 | 3 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 968 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 | 9 693 | 13 876 | 19 683 | 5 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 293 | 410 | 345 | 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 399 | 9 283 | 13 531 | 18 888 | 17 889 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 365 | 6 381 | 10 802 | 7 360 | 8 717 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 2 902 | 2 729 | 11 528 | 9 172 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 692 | 9 693 | 13 876 | 19 683 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 293 | 410 | 345 | 795 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 785 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 399 | 9 283 | 13 531 | 18 888 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 6 381 | 10 802 | 7 360 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 2 902 | 2 729 | 11 528 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | 305 | 462 | 1 218 | |
| Выручка за предыдущий год | 291 | 10 520 | 18 733 | 29 558 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 215 | 18 271 | 28 340 | ||
| Выручка за отчетный год | 291 | 10 520 | 18 733 | 29 558 | 2 461 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 291 | 305 | 462 | 1 218 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 291 | 305 | 462 | 1 218 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 215 | 18 271 | 28 340 | 2 461 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 291 | 305 | 462 | 1 218 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 283 | 277 | 584 | 1 038 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 132 | 334 | 101 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 160 | 212 | 281 | 11 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 283 | 277 | 584 | 1 038 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 132 | 334 | 101 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 160 | 212 | 281 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 283 | 167 | 390 | 741 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | 194 | 297 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 194 | 297 | 25 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 283 | 167 | 390 | 741 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 283 | 167 | 390 | 741 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 283 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ |
| Активы | 692 тыс. ₽ | 9,7 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 19,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 293 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 345 тыс. ₽ | 795 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 0,98 | 1,02 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 0,58 | 0,61 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 22,64 | 39,22 | 23,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 40,9 % | 1,7 % | 2,8 % | 3,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,6 % | 40,7 % | 113,0 % | 93,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 133 дн. | 111 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.