Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА-ПРОД", Этока
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИРА-ПРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 475 646 | 528 843 | 804 178 | 1 458 639 | 1 719 096 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 383 390 | 424 396 | 723 024 | 1 239 838 | 1 511 173 |
| Основные средства на конец отчетного года | 383 390 | 417 232 | 714 594 | 1 228 280 | 1 492 625 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 164 | 8 430 | 11 558 | 18 547 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 256 | 104 447 | 81 154 | 218 801 | 207 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 782 | 27 155 | 49 663 | 59 752 | 60 934 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 902 | 53 | 482 | 37 438 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 499 | 75 200 | 28 035 | 97 744 | 57 540 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 57 496 | 48 810 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 010 | 2 043 | 803 | 1 641 | 937 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 49 | 2 600 | 1 686 | 2 264 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 475 646 | 528 843 | 804 178 | 1 458 639 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 383 390 | 424 396 | 723 024 | 1 239 838 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 383 390 | 417 232 | 714 594 | 1 228 280 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 164 | 8 430 | 11 558 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 92 256 | 104 447 | 81 154 | 218 801 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 782 | 27 155 | 49 663 | 59 752 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 902 | 53 | 482 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 499 | 75 200 | 28 035 | 97 744 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 496 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 010 | 2 043 | 803 | 1 641 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 63 | 49 | 2 600 | 1 686 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 475 646 | 528 843 | 804 178 | 1 458 639 | 1 719 096 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 216 209 | 351 079 | 590 584 | 836 854 | 1 249 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 42 558 | 42 558 | 42 558 | 42 558 | 42 558 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 651 | 308 521 | 548 026 | 794 296 | 1 207 118 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 200 000 | 170 745 | 204 459 | 603 489 | 451 030 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 200 000 | 163 200 | 193 000 | 589 974 | 431 984 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 545 | 11 459 | 13 515 | 19 046 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 59 437 | 7 019 | 9 135 | 18 296 | 18 390 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 517 | 3 210 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 330 | 6 924 | 7 900 | 17 500 | 14 159 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 107 | 95 | 718 | 796 | 1 021 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 475 646 | 528 843 | 804 178 | 1 458 639 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 216 209 | 351 079 | 590 584 | 836 854 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 42 558 | 42 558 | 42 558 | 42 558 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 173 651 | 308 521 | 548 026 | 794 296 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 200 000 | 170 745 | 204 459 | 603 489 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 200 000 | 163 200 | 193 000 | 589 974 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 545 | 11 459 | 13 515 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 59 437 | 7 019 | 9 135 | 18 296 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 517 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 330 | 6 924 | 7 900 | 17 500 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 107 | 95 | 718 | 796 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 | 10 202 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 | 17 | 14 907 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 | 16 | 4 705 | ||
| Выручка за отчетный год | 40 | 17 | 14 907 | 2 862 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 1 | 10 202 | 1 422 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 1 | 8 540 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 662 | 1 663 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 | 16 | 4 705 | 1 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 1 | 8 540 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 662 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 782 | 135 256 | 242 154 | 245 198 | 411 364 |
| Проценты к получению за отчетный год | 90 | 137 | 771 | 5 681 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 727 | 15 523 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 181 660 | 137 905 | 244 433 | 267 987 | 425 050 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 880 | 2 740 | 2 416 | 9 373 | 3 603 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 174 782 | 135 256 | 242 154 | 245 198 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 137 | 771 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 727 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 181 660 | 137 905 | 244 433 | 267 987 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 880 | 2 740 | 2 416 | 9 373 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 173 651 | 134 870 | 239 505 | 246 270 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 131 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 545 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 164 | 1 266 | 3 127 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 131 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 825 | 26 670 | 45 783 | 50 111 | 83 731 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 33 825 | 26 670 | 45 783 | 50 111 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 914 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 164 | 1 266 | 3 127 | 6 989 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 173 651 | 134 870 | 239 505 | 246 270 | 412 822 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 173 651 | 134 870 | 239 505 | 246 270 | 412 822 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 173 651 | 134 870 | 239 505 | 246 270 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 42 558 | 42 558 | 42 558 | 42 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 173 651 | 308 521 | 548 026 | 794 296 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 216 209 | 351 079 | 590 584 | 836 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 42 558 | 42 558 | 42 558 | 42 558 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 308 521 | 548 026 | 794 296 | 1 207 118 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 351 079 | 590 584 | 836 854 | 1 249 676 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 870 | 239 505 | 246 270 | 412 822 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 870 | 239 505 | 246 270 | 412 822 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 870 | 239 505 | 246 270 | 412 822 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 870 | 239 505 | 246 270 | 412 822 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 351 079 | 590 584 | 836 854 | 1 249 675 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 216 209 | 351 079 | 590 584 | 836 854 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 494 | 59 905 | 50 692 | 45 037 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 494 | 976 | 22 084 | 4 338 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 6 341 | 771 | 1 427 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 551 | 325 687 | 639 502 | 318 401 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 750 | 295 676 | 596 900 | 264 359 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 215 | 11 826 | 15 251 | 13 587 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 26 551 | 17 186 | 24 162 | 33 319 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 169 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 518 | 325 | 1 047 | 472 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 705 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 705 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 705 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 97 090 | 264 542 | 589 648 | 266 955 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 133 890 | 431 337 | 889 505 | 447 262 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 193 000 | 595 474 | 1 800 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 133 800 | 238 200 | 256 600 | 422 600 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 90 | 137 | 37 431 | 22 862 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 36 800 | 166 795 | 299 857 | 180 307 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 36 800 | 166 795 | 205 702 | 166 107 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 94 155 | 14 200 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 033 | 838 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 412,8 млн ₽ |
| Активы | 1,72 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,71 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 445 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.