Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПИВОВАРНЯ "ХАНСЕН", Ставрополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПИВОВАРНЯ "ХАНСЕН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 158 | 51 866 | 61 907 | 97 307 | 123 744 | 91 353 | 76 464 | 88 936 | 106 722 | 113 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 593 | 43 059 | 43 855 | 76 930 | 85 860 | 58 017 | 54 947 | 43 549 | 50 699 | 42 677 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 43 059 | 43 842 | 76 918 | 85 850 | 58 011 | 54 943 | 43 546 | 50 697 | 42 025 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 593 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 652 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 565 | 8 807 | 18 052 | 20 377 | 37 884 | 33 336 | 21 517 | 45 387 | 56 023 | 70 912 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 236 | 2 011 | 7 996 | 14 273 | 22 198 | 21 864 | 14 690 | 9 493 | 9 525 | 9 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 196 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 3 152 | 9 923 | 5 937 | 9 700 | 11 355 | 4 544 | 12 939 | 15 728 | 24 057 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 500 | 30 000 | 36 500 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 381 | 89 | 119 | 5 951 | 89 | 2 265 | 213 | 571 | 1 009 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 67 | 44 | 48 | 35 | 28 | 18 | 242 | 199 | 149 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 158 | 51 866 | 61 907 | 97 307 | 99 437 | 91 353 | 76 464 | 88 936 | 106 722 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 593 | 43 059 | 43 855 | 76 930 | 64 956 | 58 017 | 54 947 | 43 549 | 50 699 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 12 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 43 059 | 43 842 | 76 918 | 64 949 | 58 011 | 54 943 | 43 546 | 50 697 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 593 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 565 | 8 807 | 18 052 | 20 377 | 34 481 | 33 336 | 21 517 | 45 387 | 56 023 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 236 | 2 011 | 7 996 | 14 273 | 22 467 | 21 864 | 14 690 | 9 493 | 9 525 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 196 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 329 | 3 152 | 9 923 | 5 937 | 11 286 | 11 355 | 4 544 | 12 939 | 15 728 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 22 500 | 30 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 381 | 89 | 119 | 674 | 89 | 2 265 | 213 | 571 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 67 | 44 | 48 | 54 | 28 | 18 | 242 | 199 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 158 | 51 866 | 61 907 | 97 307 | 123 744 | 91 353 | 76 464 | 88 936 | 106 722 | 113 589 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 150 | 55 738 | 71 100 | 77 043 | 91 036 | 91 016 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 70 000 | 70 000 | 86 358 | 86 358 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 140 | 55 728 | 1 090 | 7 033 | 4 668 | 4 648 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 387 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 387 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 586 | 54 996 | 64 990 | 100 215 | 106 594 | 35 615 | 5 364 | 11 893 | 15 686 | 22 573 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 858 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 59 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 728 | 29 496 | 39 490 | 74 715 | 47 594 | 35 615 | 5 364 | 11 893 | 15 686 | 22 573 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 158 | 51 866 | 61 907 | 97 307 | 99 437 | 91 353 | 76 464 | 88 936 | 106 722 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 801 | 55 738 | 71 100 | 77 043 | 91 036 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 70 000 | 70 000 | 86 358 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 67 791 | 55 728 | 1 090 | 7 033 | 4 668 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 387 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 583 | 54 996 | 64 990 | 100 215 | 31 636 | 35 615 | 5 364 | 11 893 | 15 686 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 858 | 25 500 | 25 500 | 25 500 | 9 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 725 | 29 496 | 39 490 | 74 715 | 22 636 | 35 615 | 5 364 | 11 893 | 15 686 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 2 406 | 4 631 | 8 575 | 21 448 | 24 679 | 32 256 | 37 714 | 37 574 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 | 5 492 | 20 075 | 34 413 | 56 469 | 60 627 | 76 811 | 92 141 | 111 661 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 3 086 | 15 444 | 25 838 | 35 021 | 35 948 | 44 555 | 54 427 | 74 087 | |
| Выручка за отчетный год | 7 | 5 492 | 20 075 | 34 413 | 45 231 | 60 627 | 76 811 | 92 141 | 111 661 | 125 193 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 | 2 406 | 4 631 | 8 575 | 16 771 | 24 679 | 32 256 | 37 714 | 37 574 | 43 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 37 | 131 | 111 | 1 354 | 687 | 4 041 | 8 732 | 1 373 | 3 754 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 369 | 4 500 | 8 464 | 15 417 | 23 992 | 28 215 | 28 982 | 36 201 | 40 021 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 3 086 | 15 444 | 25 838 | 28 460 | 35 948 | 44 555 | 54 427 | 74 087 | 81 418 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 37 | 131 | 111 | 635 | 687 | 4 041 | 8 732 | 1 373 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 014 | 2 369 | 4 500 | 8 464 | 20 813 | 23 992 | 28 215 | 28 982 | 36 201 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 70 | 241 | 366 | 703 | 4 279 | 10 365 | 7 104 | 12 299 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 193 | 5 478 | 7 979 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 198 | 1 267 | 2 261 | 602 | 644 | 639 | 775 | 1 416 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 200 | 259 | 1 137 | 3 249 | 586 | 406 | 199 | 522 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 70 | 241 | 506 | 703 | 4 279 | 10 365 | 7 104 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 193 | 5 478 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 198 | 1 267 | 4 418 | 602 | 644 | 639 | 775 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 200 | 259 | 1 137 | 4 547 | 586 | 406 | 199 | 522 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 176 | 405 | 563 | 3 423 | 8 292 | 5 635 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 14 | 48 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 387 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 592 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 437 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 14 | 48 | 73 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 387 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 593 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 2 437 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 193 | 47 | 176 | 293 | 563 | 3 423 | 8 292 | 5 635 | 8 980 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 193 | 47 | 176 | 293 | 563 | 3 423 | 8 292 | 5 635 | 8 980 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 | 176 | 405 | 563 | 3 423 | 8 292 | 5 635 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 60,6 млн ₽ | 76,8 млн ₽ | 92,1 млн ₽ | 111,7 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 563 тыс. ₽ | 3,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | ||
| Активы | 91,4 млн ₽ | 76,5 млн ₽ | 88,9 млн ₽ | 106,7 млн ₽ | 113,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,7 млн ₽ | 71,1 млн ₽ | 77,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | 91,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +26,7 % | +20,0 % | +21,2 % | +12,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 4,01 | 3,82 | 3,57 | 3,14 | 1,52 ▲ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,32 | 1,27 | 3,00 | 2,95 | 2,73 | 0,94 ▲ | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,42 | 1,91 | 1,95 | 1,66 | 0,33 ▲ | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,93 | 0,87 | 0,85 | 0,80 | 0,20 ▲ | 0,30 |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,08 | 0,15 | 0,17 | 0,25 | 1,29 ▲ | 1,49 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % | 5,3 % | 9,5 % | 1,2 % | 3,0 % | 4,1 % ▼ | 10,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 4,5 % | 9,0 % | 5,0 % | 7,2 % | 2,0 % ▲ | 8,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 4,5 % | 9,3 % | 5,3 % | 7,9 % | 0,9 % ▲ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,0 % | 4,8 % | 10,8 % | 6,2 % | 9,9 % | 10,2 % ▼ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,66 | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,10 | 0,80 ▲ | 0,74 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 68 дн. | 22 дн. | 51 дн. | 51 дн. | 70 дн. | 99 дн. ▲ | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 222 дн. | 120 дн. | 64 дн. | 47 дн. | 41 дн. | 91 дн. ▲ | 102 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 362 дн. | 44 дн. | 80 дн. | 77 дн. | 101 дн. | 109 дн. ▲ | 146 дн. |
| Финансовый цикл | -71 дн. | 98 дн. | 35 дн. | 21 дн. | 10 дн. | 101 дн. ▲ | 56 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | 0,75 | 0,74 | 0,72 | 0,68 | 0,41 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,52 | 15,73 | 10,31 | 9,16 | 7,89 | 2,20 ▲ | 4,60 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 80 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.05 (компаний: 288).