Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА", Арсеньев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 1 334 | 7 231 | 4 871 | 7 037 | 10 611 | 17 011 | 32 441 | 32 753 | 34 868 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 128 | 82 | 5 | 1 976 | 1 928 | 1 880 | 1 832 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 128 | 82 | 5 | 1 976 | 1 928 | 1 880 | 1 832 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 1 334 | 7 231 | 4 742 | 6 955 | 10 606 | 15 035 | 30 513 | 30 873 | 33 036 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 553 | 133 | 2 898 | 711 | 238 | 2 415 | 15 423 | 17 856 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 405 | 6 887 | 1 381 | 3 444 | 10 228 | 10 681 | 13 998 | 12 462 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 498 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 377 | 210 | 463 | 2 800 | 140 | 1 939 | 1 092 | 555 | 14 538 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 1 334 | 7 231 | 4 871 | 3 021 | 10 611 | 17 011 | 32 441 | 32 753 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 128 | 19 | 5 | 1 976 | 1 928 | 1 880 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 128 | 19 | 5 | 1 976 | 1 928 | 1 880 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 1 334 | 7 231 | 4 743 | 3 002 | 10 606 | 15 035 | 30 513 | 30 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 553 | 133 | 2 898 | 201 | 238 | 2 415 | 15 423 | 17 856 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 405 | 6 888 | 1 381 | 2 762 | 10 228 | 10 681 | 13 998 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 462 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 377 | 210 | 464 | 39 | 140 | 1 939 | 1 092 | 555 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 1 334 | 7 231 | 4 871 | 7 037 | 10 611 | 17 011 | 32 441 | 32 753 | 34 868 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 46 | 3 739 | 3 725 | 1 990 | 841 | 2 923 | 2 904 | 3 069 | 11 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 37 | 37 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 | 3 703 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 180 | 9 391 | 13 325 | 12 306 | 10 256 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 180 | 9 391 | 13 325 | 12 306 | 10 256 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 108 | 3 492 | 1 146 | 5 047 | 9 770 | 4 697 | 16 212 | 17 378 | 12 842 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 108 | 3 492 | 1 146 | 5 047 | 9 770 | 3 881 | 15 396 | 16 562 | 12 026 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 816 | 816 | 816 | 816 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 1 334 | 7 231 | 4 871 | 3 021 | 10 611 | 17 011 | 32 441 | 32 753 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 46 | 3 739 | 3 725 | 2 046 | 841 | 2 923 | 2 904 | 3 069 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 37 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 180 | 9 391 | 13 325 | 12 306 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 180 | 9 391 | 13 325 | 12 306 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 108 | 3 492 | 1 146 | 975 | 9 770 | 4 697 | 16 212 | 17 378 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 108 | 3 492 | 1 146 | 975 | 9 770 | 3 881 | 15 396 | 16 562 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 816 | 816 | 816 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 111 | 4 716 | 101 | 11 051 | 30 409 | 49 550 | 76 401 | 102 856 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 111 | 20 824 | 10 188 | 5 514 | 15 354 | 25 924 | 39 062 | 51 588 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 108 | 10 087 | 5 537 | 15 055 | 23 626 | 37 339 | 51 268 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 111 | 20 824 | 10 188 | 18 556 | 15 354 | 25 924 | 39 062 | 51 588 | 117 947 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 111 | 20 824 | 101 | 560 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 | 4 717 | 101 | 560 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 097 | 16 107 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 087 | 17 996 | 15 055 | 23 626 | 37 339 | 51 268 | 116 467 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 | 4 716 | 101 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 097 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 4 668 | 54 | 34 | 658 | 1 594 | 114 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 100 | 235 | 116 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 49 | 47 | 2 272 | 34 | 423 | 1 478 | 114 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 4 667 | 54 | 2 009 | 34 | 658 | 1 594 | 114 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 1 057 | 235 | 116 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 49 | 47 | 952 | 34 | 423 | 1 478 | 114 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 4 667 | 43 | 45 | 212 | 2 110 | 289 | 165 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 11 | 37 | 53 | 72 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 974 | 11 | 123 | 53 | 72 | 41 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 3 694 | 43 | 212 | 2 110 | 289 | 165 | 1 110 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 3 694 | 43 | 212 | 2 110 | 289 | 165 | 1 110 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,4 млн ₽ | 25,9 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 51,6 млн ₽ | 117,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -1,7 млн ₽ | 212 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 289 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | ||
| Активы | 7,0 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 841 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +68,8 % | +50,7 % | +32,1 % | +128,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 1,09 | 3,20 | 1,88 | 1,78 | 2,57 | 1,30 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,06 | 2,69 | 0,93 | 0,75 | 2,57 | 0,97 ▲ | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,55 | 0,01 | 0,41 | 0,07 | 0,03 | 2,57 | 0,62 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,08 | 0,17 | 0,09 | 0,09 | 0,34 | 0,28 ▲ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,54 | 11,62 | 4,82 | 10,17 | 9,67 | 1,96 | 1,14 ▼ | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | 1,9 % | 8,9 % | 4,4 % | 0,6 % | 1,3 % | 3,9 % ▼ | 7,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,4 % | 8,1 % | 0,7 % | 0,3 % | 0,9 % | 1,9 % ▼ | 3,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,7 % | 2,0 % | 12,4 % | 0,9 % | 0,5 % | 3,2 % | 0,6 % ▲ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -87,2 % | 25,2 % | 72,2 % | 10,0 % | 5,4 % | 9,4 % | 7,2 % ▲ | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,45 | 1,52 | 1,20 | 1,58 | 3,38 | 0,79 ▲ | 1,10 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 243 дн. | 150 дн. | 131 дн. | 88 дн. | — | 139 дн. | 183 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 6 дн. | 37 дн. | 151 дн. | 127 дн. | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 102 дн. | 237 дн. | 60 дн. | 151 дн. | 118 дн. | 38 дн. | 149 дн. ▲ | 115 дн. |
| Финансовый цикл | — | 12 дн. | 128 дн. | 131 дн. | 97 дн. | — | 17 дн. | 19 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,27 | 0,08 | 0,69 | 0,47 | 0,44 | 0,61 | 0,35 ▲ | 0,47 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,65 | — | — | — | — | — | 2,20 | 2,04 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).