Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛЮКС ДВ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗОЛЮКС ДВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 870 | 34 372 | 36 409 | 48 626 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 870 | 34 372 | 36 410 | 48 627 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 716 | 28 391 | 31 851 | 42 047 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 945 | 5 802 | 4 533 | 6 534 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 | 179 | 26 | 46 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 870 | 34 372 | 36 409 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 870 | 34 372 | 36 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 716 | 28 391 | 31 851 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 945 | 5 802 | 4 533 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 209 | 179 | 26 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 870 | 34 372 | 36 409 | 48 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 317 | 3 196 | 5 956 | 8 726 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 225 | 22 030 | 20 775 | 28 939 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 225 | 22 030 | 20 775 | 28 926 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 328 | 9 147 | 9 678 | 10 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | 359 | 721 | 1 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 250 | 8 788 | 8 957 | 9 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 870 | 34 372 | 36 409 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 317 | 3 196 | 5 956 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 225 | 22 030 | 20 788 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 225 | 22 030 | 20 775 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 328 | 9 147 | 9 665 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 359 | 721 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 250 | 8 788 | 8 944 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 393 | 1 578 | 3 828 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 937 | 22 340 | 28 941 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 544 | 20 762 | 25 113 | |
| Выручка за отчетный год | 19 937 | 22 340 | 28 941 | 30 465 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 393 | 1 578 | 3 828 | 4 292 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 393 | 1 578 | 3 828 | 4 292 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 544 | 20 762 | 25 113 | 26 173 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 393 | 1 578 | 3 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 569 | 2 110 | 3 390 | 3 462 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 358 | 657 | 787 |
| Прочие доходы за отчетный год | 293 | 962 | 245 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 72 | 26 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 569 | 2 110 | 3 390 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 358 | 657 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 293 | 962 | 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 39 | 72 | 26 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 307 | 1 880 | 2 761 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 230 | 629 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 262 | 230 | 629 | 692 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 307 | 1 880 | 2 761 | 2 770 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 307 | 1 880 | 2 761 | 2 770 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 34,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 48,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,3 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 8,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 3,76 | 3,76 | 4,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,65 | 0,47 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,09 | 0,16 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 8,01 | 9,75 | 5,11 | 4,57 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,0 % | 5,5 % | 7,6 % | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,2 % | 58,8 % | 46,4 % | 31,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 191 дн. | 499 дн. | 463 дн. | 586 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.