Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИХОНКАЙ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИХОНКАЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 361 | 11 910 | 31 085 | 31 085 | 9 936 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 361 | 11 909 | 31 085 | 31 085 | 9 936 |
| Запасы на конец отчетного года | 99 | 811 | 4 158 | 4 158 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 179 | 11 074 | 26 847 | 26 847 | 9 934 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 83 | 24 | 80 | 80 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 361 | 11 910 | 31 085 | 33 232 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 11 909 | 31 085 | 33 231 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 811 | 4 158 | 6 264 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 179 | 11 074 | 26 847 | 22 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 24 | 80 | 4 382 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 361 | 11 910 | 31 085 | 31 085 | 9 936 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 530 | 1 218 | 1 218 | 711 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 140 | 2 140 | 227 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 140 | 2 140 | 227 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 347 | 11 379 | 27 727 | 27 727 | 8 997 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 | 160 | 511 | 511 | 575 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 308 | 11 219 | 27 216 | 27 216 | 8 422 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 361 | 11 910 | 31 085 | 33 232 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 530 | 1 218 | 675 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 140 | 4 616 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 140 | 4 616 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 347 | 11 379 | 27 727 | 27 940 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 39 | 160 | 511 | 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 308 | 11 219 | 27 216 | 27 365 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 669 | 1 437 | 518 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 543 | 37 544 | 28 454 | 19 991 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 530 | 36 875 | 27 017 | 19 473 | |
| Выручка за отчетный год | 7 543 | 37 544 | 28 454 | 15 053 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 669 | 1 437 | 96 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 669 | 1 437 | 96 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 531 | 36 875 | 27 017 | 14 957 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 669 | 1 437 | 518 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 645 | 859 | 45 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 456 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 24 | 123 | 51 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 645 | 859 | 105 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 456 | 394 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 17 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 24 | 123 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 516 | 687 | 83 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 129 | 172 | 22 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 129 | 172 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 516 | 687 | 36 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 516 | 687 | 36 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ | 687 тыс. ₽ | — | 36 тыс. ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 9,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 711 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,05 | 1,12 | 1,12 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,98 | 0,97 | 0,97 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 96,21 | 21,47 | 24,52 | 24,52 | 12,97 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % | 4,3 % | 2,2 % | — | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 97,4 % | 56,4 % | — | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 56 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.