Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ТРАСТ ПРИМОРЬЕ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРСКОЙ ТРАСТ ПРИМОРЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 125 | 264 890 | 255 668 | 308 929 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 81 458 | 74 384 | 92 513 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 81 458 | 74 384 | 88 726 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 739 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 48 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 125 | 183 431 | 181 284 | 216 416 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 777 | 7 841 | 1 366 | 5 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 046 | 4 426 | 10 157 | 16 717 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 792 | 57 578 | 55 699 | 107 067 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 83 496 | 113 496 | 113 490 | 86 994 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 69 | 535 | 116 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 21 | 37 | 10 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 156 125 | 264 890 | 255 668 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 458 | 74 384 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 458 | 74 384 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 156 125 | 183 431 | 181 284 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 777 | 7 841 | 1 366 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 046 | 4 426 | 10 157 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 64 792 | 57 578 | 84 195 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 83 496 | 113 496 | 84 994 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 69 | 535 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 21 | 37 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 125 | 264 890 | 255 668 | 308 930 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 356 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 346 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 32 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 769 | 278 084 | 318 328 | 394 792 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 69 206 | 155 006 | 66 295 | 67 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 563 | 123 078 | 252 033 | 327 792 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 156 125 | 264 890 | 255 668 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 356 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 346 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 769 | 278 084 | 318 328 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 69 206 | 155 006 | 66 295 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 563 | 123 078 | 252 033 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 218 | 129 851 | 201 315 | |
| Выручка за предыдущий год | 136 130 | 175 516 | 216 871 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 912 | 45 665 | 15 556 | |
| Выручка за отчетный год | 136 130 | 175 516 | 216 871 | 70 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 218 | 129 851 | 201 315 | 70 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 537 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 681 | 146 337 | 238 485 | 103 318 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 912 | 45 665 | 15 556 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 537 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 128 681 | 146 337 | 238 485 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 069 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 114 | 4 218 | 6 038 | 6 052 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 1 791 | 18 137 | 194 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 842 | 11 | 1 335 | 2 193 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 413 | 503 | 1 531 | 2 145 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 069 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 114 | 4 218 | 6 038 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 1 791 | 18 137 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 842 | 11 | 1 335 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 413 | 503 | 1 532 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 346 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 723 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 723 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 739 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 346 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 346 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 346 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 466 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 49 466 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 466 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 49 466 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 116 492 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 245 449 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 209 739 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 710 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 128 957 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 314 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 715 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 15 238 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 413 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 277 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 236 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 236 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 74 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 74 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 163 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 163 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -14,6 млн ₽ |
| Активы | 264,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.