Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ТРАНСПОРТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 578 | 1 488 | 1 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 690 | 390 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 690 | 390 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 578 | 798 | 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 350 | 370 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 574 | 439 | 327 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 9 | 78 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 578 | 1 822 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 770 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 770 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 578 | 1 051 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 370 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 574 | 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 62 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 578 | 1 488 | 1 165 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 255 | 410 | 737 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 | 410 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 323 | 1 078 | 428 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 350 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 323 | 1 078 | 78 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 578 | 1 822 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 255 | 734 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 255 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 323 | 1 088 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 950 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 138 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 600 | 231 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 600 | 4 200 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 969 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 600 | 4 200 | 2 738 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 600 | 4 200 | 179 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 268 | 187 | 179 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 332 | 4 013 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 559 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 268 | 231 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 332 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 255 | 155 | 141 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 32 | 38 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 255 | 200 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 31 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 200 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 155 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 155 | 141 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 141 тыс. ₽ |
| Активы | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 737 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,63 |
| Финансовый рычаг | 0,58 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 53 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.