Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-ВОСТОК", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ-ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 028 | 1 849 | 1 438 | 1 580 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 000 | 1 820 | 1 410 | 1 552 |
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 93 | 994 | 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 104 | 183 | 108 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 76 | 76 | 1 | 256 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 217 | 1 621 | 203 | 499 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 65 | 30 | 30 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 028 | 1 849 | 1 438 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 000 | 1 820 | 1 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 537 | 93 | 994 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 104 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 76 | 1 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 217 | 1 621 | 203 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 65 | 30 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 028 | 1 849 | 1 439 | 1 580 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 225 | 939 | 1 377 | 334 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 213 | 927 | 1 365 | 322 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 803 | 910 | 62 | 1 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 752 | 56 | 56 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 158 | 6 | 1 191 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 028 | 1 849 | 1 438 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 225 | 938 | 1 377 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 213 | 926 | 1 365 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 803 | 910 | 61 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 752 | 56 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 158 | 6 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 1 093 | 872 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 697 | 12 646 | 8 472 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 246 | 11 553 | 7 600 | |
| Выручка за отчетный год | 5 908 | 12 646 | 8 472 | 7 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 479 | 1 093 | 872 | 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 351 | 937 | 597 | 502 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 | 4 | 4 | 4 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | 152 | 271 | 356 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 429 | 11 553 | 7 600 | 6 451 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 336 | 937 | 597 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 | 4 | 4 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 111 | 152 | 271 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 270 | 893 | 548 | 440 |
| Прочие расходы за отчетный год | 81 | 44 | 49 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 262 | 893 | 548 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 74 | 44 | 49 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 210 | 715 | 438 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 178 | 110 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 178 | 110 | 88 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 715 | 438 | 352 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 715 | 438 | 352 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 210 | 715 | 438 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 377 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 322 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 334 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 352 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 352 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 352 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 365 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 365 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 365 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 334 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 377 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 956 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 889 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 282 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 607 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 933 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 348 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 91 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 494 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 188 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 188 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ | 715 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,00 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 1,86 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 1,78 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 38,7 % | 22,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 36 дн. | 3 дн. | 39 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.