Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ИНТЕРМОДАЛ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ ИНТЕРМОДАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 59 743 | 179 810 | 135 764 | 98 340 | 86 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 127 | 27 559 | 31 988 | 31 900 | 32 033 |
| Основные средства на конец отчетного года | 354 | 3 859 | 193 | 107 | 240 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 773 | 23 700 | 31 795 | 31 793 | 31 793 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 616 | 152 251 | 103 776 | 66 440 | 54 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 335 | 16 589 | 21 | 18 | 18 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 949 | 1 578 | 253 | 23 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 670 | 112 446 | 84 465 | 62 666 | 53 252 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 758 | 9 125 | 8 384 | 1 814 | 696 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 905 | 12 514 | 907 | 588 | 370 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 60 769 | 179 811 | 135 764 | 98 340 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 130 | 27 559 | 31 988 | 31 900 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 354 | 3 859 | 193 | 107 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 776 | 23 700 | 31 795 | 31 793 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 639 | 152 251 | 103 776 | 66 440 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 335 | 16 589 | 21 | 18 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 949 | 1 578 | 253 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 692 | 112 445 | 84 465 | 62 666 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 1 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 758 | 9 125 | 8 384 | 1 814 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 905 | 12 514 | 907 | 588 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 59 746 | 179 811 | 135 764 | 98 340 | 86 392 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 234 | 7 234 | 7 234 | 7 234 | 7 234 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 305 | 53 829 | 65 464 | 77 333 | 92 073 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 305 | 53 663 | 65 460 | 77 333 | 92 073 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 167 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 177 | 213 432 | 202 887 | 155 181 | 134 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 513 | 45 195 | 49 915 | 57 283 | 69 085 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 663 | 168 226 | 152 972 | 97 898 | 64 973 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 60 769 | 179 811 | 135 764 | 98 340 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 234 | 7 234 | 7 234 | 7 234 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 181 | 181 | 181 | 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 305 | 53 829 | 65 464 | 77 333 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 305 | 53 663 | 65 460 | 77 333 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 186 | 213 432 | 202 887 | 155 181 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 513 | 45 195 | 49 915 | 57 283 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 673 | 168 226 | 152 972 | 97 898 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 881 | 8 027 | 35 103 | ||
| Выручка за предыдущий год | 69 975 | 742 960 | 640 456 | 348 563 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 810 | 736 079 | 632 429 | 313 460 | |
| Выручка за отчетный год | 69 962 | 742 960 | 640 456 | 348 563 | 275 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 881 | 8 027 | 35 103 | 57 114 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 921 | 25 902 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 199 | 97 412 | 58 915 | 34 182 | 31 212 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 810 | 736 079 | 632 429 | 313 460 | 218 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 921 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 199 | 97 412 | 58 915 | 34 182 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 60 | 451 | 82 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 465 | 4 407 | 6 634 | 6 583 | 5 438 |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 424 | 114 290 | 148 487 | 135 396 | 135 153 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 838 | 124 039 | 144 416 | 131 779 | 161 264 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 34 | 60 | 451 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 465 | 4 407 | 6 634 | 6 583 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 32 424 | 114 290 | 148 487 | 135 396 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 838 | 124 073 | 144 416 | 131 779 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 167 | 162 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 776 | 20 924 | 8 094 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 167 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 773 | 20 924 | 8 256 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 234 | 7 234 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 181 | 181 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 234 | 7 234 | 7 234 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 181 | 181 | 181 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 7 234 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 181 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 415 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 181 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 181 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 7 234 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 7 234 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 151 | 1 591 | 5 566 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 151 | 1 591 | 5 566 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 151 | 1 591 | 5 566 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 11 151 | 1 591 | 5 566 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 459 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 155 312 | 590 759 | 606 193 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 135 941 | 529 994 | 541 171 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 371 | 60 765 | 65 022 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 293 | 616 331 | 605 734 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 163 | 425 937 | 397 595 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 578 | 28 506 | 26 147 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 452 | 1 129 | 1 726 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 100 | 160 737 | 180 266 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 451 | 82 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 451 | 82 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 451 | 82 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 243 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 793 | 18 559 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 793 | 25 180 | 11 755 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 31 378 | 25 180 | 11 755 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 7 415 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 6 621 | 13 306 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 000 | 6 621 | 13 306 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 26 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -11,2 млн ₽ | -83,9 млн ₽ | -45,1 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 59,7 млн ₽ | 179,8 млн ₽ | 135,8 млн ₽ | 98,3 млн ₽ | 86,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 0,71 | 0,51 | 0,43 | 0,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,57 | 0,51 | 0,42 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -18,7 % | -46,7 % | -33,2 % | -1,6 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 78 дн. | 8 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,41 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.