Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНОЕ МОРЕ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНОЕ МОРЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 808 | 50 091 | 82 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 604 | 1 142 | 3 131 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 604 | 1 142 | 3 131 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 204 | 48 949 | 78 913 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 310 | 32 075 | 56 497 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 144 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 866 | 16 372 | 20 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 502 | 200 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 496 | 50 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 604 | 1 142 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 604 | 1 142 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 893 | 48 949 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 050 | 32 075 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 814 | 16 372 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 502 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 808 | 50 091 | 82 044 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 224 | 35 014 | 35 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 460 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 145 | 16 557 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 145 | 16 557 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 583 | 14 932 | 30 017 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 745 | 60 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 838 | 14 932 | 29 957 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 496 | 50 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 064 | 35 014 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 014 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 145 | 145 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 145 | 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 287 | 14 932 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 600 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 687 | 14 932 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 520 | 28 698 | |
| Выручка за предыдущий год | 23 872 | 64 145 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 352 | 35 447 | |
| Выручка за отчетный год | 24 008 | 64 145 | 106 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 308 | 28 698 | 4 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 308 | 28 698 | 3 243 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 061 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 333 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 700 | 35 447 | 101 849 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 520 | 28 698 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 336 | 27 762 | 1 740 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 744 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 198 | 6 325 | 1 885 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 170 | 7 261 | 2 650 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 054 | 27 762 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 704 | 6 325 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 170 | 7 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 054 | 25 949 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 813 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 122 | 1 813 | 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 214 | 25 949 | 1 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 214 | 25 949 | 1 450 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 25 949 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 8,2 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Активы | 26,8 млн ₽ | 50,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,2 млн ₽ | 35,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,31 | 0,70 |
| Финансовый рычаг | 2,26 | 0,43 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 30,6 % | 51,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,9 % | 74,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 281 дн. | 330 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 70 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.