Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИВОСТОКСКИЙ РЫБОКОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 915 | 30 439 | 41 470 | 41 876 | 32 243 | 32 360 | 35 405 | 35 634 | 40 531 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 783 | 3 098 | 2 874 | 1 586 | 1 405 | 844 | 535 | 382 | 1 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 783 | 3 098 | 2 874 | 1 586 | 1 405 | 844 | 535 | 382 | 1 307 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 132 | 27 341 | 38 596 | 40 290 | 30 838 | 31 516 | 34 870 | 35 252 | 39 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 291 | 26 248 | 31 469 | 24 631 | 23 807 | 23 292 | 20 204 | 22 994 | 20 018 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 787 | 1 090 | 6 973 | 12 142 | 6 761 | 7 983 | 7 845 | 11 544 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 944 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 3 | 130 | 3 489 | 251 | 220 | 6 781 | 677 | 2 262 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 | 28 | 19 | 21 | 40 | 37 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 915 | 30 439 | 41 470 | 42 921 | 32 243 | 32 360 | 35 405 | 35 634 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 783 | 3 098 | 2 874 | 1 280 | 1 405 | 844 | 535 | 382 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 783 | 3 098 | 2 874 | 1 280 | 1 405 | 844 | 535 | 382 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 132 | 27 341 | 38 596 | 41 641 | 30 838 | 31 516 | 34 870 | 35 252 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 291 | 26 248 | 31 469 | 22 476 | 23 807 | 23 292 | 20 204 | 22 994 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 787 | 1 090 | 6 973 | 19 132 | 6 761 | 7 983 | 7 845 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 581 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 3 | 130 | 4 | 251 | 220 | 6 781 | 677 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 29 | 19 | 21 | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 915 | 30 439 | 41 470 | 41 877 | 32 243 | 32 360 | 35 405 | 35 634 | 40 531 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 788 | 8 818 | 10 150 | 15 710 | 12 569 | 13 373 | 15 591 | 16 272 | 20 608 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 778 | 8 808 | 10 140 | 15 700 | 12 559 | 13 363 | 15 581 | 16 262 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 127 | 21 621 | 31 320 | 26 167 | 19 674 | 18 987 | 19 814 | 19 362 | 19 923 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 738 | 1 554 | 1 555 | 1 555 | 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 389 | 20 067 | 29 765 | 24 611 | 19 474 | 18 987 | 19 814 | 19 362 | 19 923 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 915 | 30 439 | 41 470 | 42 921 | 32 243 | 32 360 | 35 405 | 35 634 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 788 | 8 818 | 10 150 | 17 369 | 12 569 | 13 373 | 15 591 | 16 272 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 778 | 8 808 | 10 140 | 17 359 | 12 559 | 13 363 | 15 581 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 127 | 21 621 | 31 320 | 25 552 | 19 674 | 18 987 | 19 814 | 19 362 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 738 | 1 554 | 1 555 | 200 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 389 | 20 067 | 29 765 | 25 552 | 19 474 | 18 987 | 19 814 | 19 362 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 080 | 1 648 | 1 932 | 1 956 | 2 204 | 6 468 | 46 553 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 557 | 22 842 | 14 887 | 17 729 | 11 188 | 15 372 | 23 502 | 24 061 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 477 | 21 194 | 12 955 | 15 773 | 12 342 | 13 168 | 17 034 | 22 492 | |
| Выручка за отчетный год | 22 557 | 22 842 | 14 887 | 29 838 | 11 188 | 15 372 | 23 502 | 24 061 | 38 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 080 | 1 648 | 1 932 | 8 760 | 2 204 | 6 468 | 3 789 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 989 | 57 | 1 357 | 5 783 | 1 442 | 5 119 | 1 569 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 091 | 1 591 | 575 | 2 952 | 583 | 762 | 1 349 | 2 220 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 477 | 21 194 | 12 955 | 21 078 | 12 342 | 13 168 | 17 034 | 20 272 | 31 044 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 989 | 57 | 1 357 | 1 228 | 1 442 | 5 119 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 091 | 1 591 | 575 | 728 | 583 | 762 | 1 349 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 959 | 31 | 1 332 | 5 560 | 994 | 3 325 | 1 136 | 1 693 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 26 | 25 | 223 | 250 | 448 | 1 794 | 434 | 1 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 959 | 31 | 1 332 | 1 190 | 994 | 3 325 | 435 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 | 26 | 25 | 38 | 250 | 448 | 1 794 | 434 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 959 | 31 | 1 332 | 742 | 843 | 2 219 | 681 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 959 | 31 | 1 332 | 5 560 | 843 | 2 219 | 681 | 4 336 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 959 | 31 | 1 332 | 5 560 | 843 | 2 219 | 681 | 4 336 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 959 | 31 | 1 332 | 742 | 843 | 2 219 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 11,2 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | 843 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 681 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | ||
| Активы | 32,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 40,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 16,3 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +37,4 % | +52,9 % | +2,4 % | +59,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 | 1,66 | 1,76 | 1,82 | 1,97 | 1,56 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,43 | 0,74 | 0,63 | 0,96 | 0,91 ▲ | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,34 | 0,03 | 0,96 | 0,31 ▲ | 0,31 |
| Коэффициент автономии | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,51 | 0,40 ▲ | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 1,57 | 1,42 | 1,27 | 1,19 | 0,97 | 0,86 ▼ | 0,81 |
| Рентабельность продаж | -15,5 % | 9,4 % | 21,8 % | 6,5 % | 19,3 % | 3,6 % ▲ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | -24,4 % | 5,5 % | 9,4 % | 2,8 % | 11,3 % | 1,3 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,5 % | 2,6 % | 6,3 % | 1,9 % | 10,7 % | 1,3 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -21,7 % | 6,3 % | 14,2 % | 4,2 % | 21,0 % | 7,8 % ▲ | 2,1 % |
| Оборачиваемость активов | 0,35 | 0,48 | 0,66 | 0,68 | 0,95 | 1,64 ▼ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 221 дн. | 190 дн. | 122 дн. | 175 дн. | — | 46 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 704 дн. | 646 дн. | 433 дн. | 414 дн. | 235 дн. | 43 дн. ▼ | 73 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 576 дн. | 526 дн. | 425 дн. | 349 дн. | 234 дн. | 46 дн. ▼ | 42 дн. |
| Финансовый цикл | 349 дн. | 309 дн. | 130 дн. | 241 дн. | — | 43 дн. | 110 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,36 | 0,40 | 0,43 | 0,45 | 0,49 | 0,41 ▲ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,80 | 4,83 | 5,68 | 5,51 | — | 3,48 | 4,57 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,97 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 11,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.20 (компаний: 1259).