Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 74 797 | 72 270 | 197 714 | 167 768 | 157 046 | 51 154 | 42 928 | 44 870 | 46 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 69 029 | 63 656 | 115 503 | 142 137 | 120 015 | 42 026 | 38 941 | 38 990 | 33 266 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 69 029 | 63 656 | 115 503 | 142 137 | 120 015 | 42 026 | 38 941 | 38 990 | 33 266 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 768 | 8 614 | 82 211 | 25 631 | 37 031 | 9 128 | 3 987 | 5 880 | 12 969 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 | 11 | 1 212 | 1 507 | 1 201 | 1 687 | 853 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 629 | 8 514 | 13 846 | 7 580 | 21 691 | 5 451 | 2 544 | 3 668 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 000 | 11 666 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 059 | 60 | 1 448 | 374 | 313 | 2 169 | 242 | 525 | 450 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 079 | 16 906 | 16 465 | 15 027 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 74 797 | 72 271 | 197 714 | 164 438 | 157 046 | 51 154 | 42 928 | 44 870 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 69 029 | 63 656 | 115 503 | 129 970 | 120 015 | 42 026 | 38 941 | 38 990 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 69 029 | 63 656 | 115 503 | 129 970 | 120 015 | 42 026 | 38 941 | 38 990 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 767 | 8 615 | 82 211 | 34 467 | 37 031 | 9 128 | 3 987 | 5 880 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 | 11 | 1 507 | 1 201 | 1 687 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 629 | 8 514 | 13 846 | 16 732 | 21 691 | 5 451 | 2 544 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 3 668 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 059 | 60 | 1 448 | 2 300 | 313 | 2 169 | 242 | 525 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 079 | 16 906 | 15 435 | 15 027 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 74 797 | 72 271 | 197 714 | 167 768 | 157 046 | 51 154 | 42 928 | 44 870 | 46 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 158 | 5 662 | 5 705 | 6 016 | 16 266 | 12 304 | 23 558 | 24 305 | 24 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 058 | 5 562 | 5 605 | 5 916 | 16 166 | 12 204 | 23 458 | 24 205 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 484 | 60 484 | 131 484 | 131 484 | 131 484 | 37 850 | 18 141 | 18 141 | 18 141 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 484 | 60 484 | 131 484 | 131 484 | 131 484 | 37 850 | 18 141 | 18 141 | 18 141 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 155 | 6 125 | 60 525 | 30 267 | 9 296 | 1 000 | 1 229 | 2 424 | 3 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 369 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 37 | 173 | 173 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 785 | 355 | 54 755 | 24 497 | 3 526 | 1 000 | 1 192 | 2 251 | 3 159 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 74 797 | 72 271 | 197 714 | 164 438 | 157 046 | 51 154 | 42 928 | 44 870 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 158 | 5 662 | 5 705 | 15 951 | 16 266 | 12 304 | 23 558 | 24 305 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 058 | 5 562 | 5 605 | 15 851 | 16 166 | 12 204 | 23 458 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 484 | 60 484 | 131 484 | 131 484 | 131 484 | 37 850 | 18 141 | 18 141 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 484 | 60 484 | 131 484 | 131 484 | 131 484 | 37 850 | 18 141 | 18 141 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 155 | 6 125 | 60 525 | 17 002 | 9 296 | 1 000 | 1 229 | 2 424 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 5 770 | 37 | 173 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 385 | 355 | 54 755 | 11 232 | 3 526 | 1 000 | 1 192 | 2 251 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 823 | 38 945 | 33 227 | 50 206 | 63 280 | 63 236 | 54 215 | 73 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 157 | 38 945 | 33 227 | 50 206 | 63 280 | 63 236 | 54 215 | 38 737 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 334 | 35 260 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 24 157 | 38 945 | 33 227 | 45 024 | 63 280 | 63 236 | 54 215 | 38 737 | 46 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 157 | 38 945 | 33 227 | 45 024 | 63 280 | 63 236 | 54 215 | 38 737 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 588 | 1 607 | 1 266 | 1 627 | 2 285 | 1 842 | 12 857 | 3 477 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 22 569 | 37 338 | 31 961 | 43 397 | 60 995 | 61 394 | 41 358 | 35 260 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 116 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 588 | 1 607 | 1 266 | 2 279 | 2 285 | 1 842 | 12 857 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 235 | 37 338 | 31 961 | 47 927 | 60 995 | 61 394 | 41 358 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 225 | 1 274 | 1 074 | 1 192 | 1 866 | 1 690 | 12 249 | 3 055 | 242 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 114 | 157 | 135 | 361 | 42 | 145 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 233 | 255 | 877 | 654 | 2 | 1 451 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 249 | 176 | 290 | 329 | 1 296 | 806 | 568 | 1 728 | 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 225 | 1 274 | 1 074 | 938 | 1 866 | 1 690 | 12 249 | 3 324 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 157 | 135 | 42 | 145 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 233 | 849 | 877 | 654 | 2 | 1 451 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 249 | 176 | 290 | 2 190 | 1 296 | 806 | 568 | 1 728 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 492 | 503 | 135 | 467 | 315 | 589 | 10 741 | 2 588 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 733 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 733 | 771 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 492 | 503 | 135 | 303 | 315 | 589 | 10 741 | 2 588 | 457 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 492 | 503 | 135 | 303 | 315 | 589 | 10 741 | 2 588 | 457 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 492 | 503 | 135 | 467 | 315 | 589 | 10 741 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 705 | 6 016 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 662 | 5 705 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 63,3 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 38,7 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 303 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 589 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 457 тыс. ₽ | ||
| Активы | 167,8 млн ₽ | 157,0 млн ₽ | 51,2 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 46,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 16,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 24,3 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,1 % | -14,3 % | -28,5 % | +19,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 3,98 | 9,13 | 3,24 | 2,43 | 3,89 | 2,08 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 2,37 | 7,62 | 2,27 | 1,73 | 3,64 | 1,88 ▲ | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 2,17 | 0,20 | 0,22 | 3,64 | 1,33 ▲ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | 0,24 | 0,55 | 0,54 | 0,54 | 0,65 ▼ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 8,65 | 3,16 | 0,82 | 0,85 | 0,87 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 3,6 % | 2,9 % | 23,7 % | 9,0 % | 2,4 % | 12,4 % ▼ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,5 % | 0,9 % | 19,8 % | 6,7 % | 1,0 % | 7,7 % ▼ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % | 1,2 % | 25,0 % | 5,8 % | 1,0 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,9 % | 4,8 % | 45,6 % | 10,6 % | 1,8 % | 9,0 % ▼ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,40 | 1,24 | 1,26 | 0,86 | 1,00 | 0,44 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 125 дн. | 31 дн. | 17 дн. | 35 дн. | — | 115 дн. | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 7 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 26 дн. | 81 дн. ▲ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,75 | 0,89 | 0,69 | 0,59 | 0,74 | 0,54 ▲ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,70 | 2,37 | 5,40 | 3,96 | — | 4,95 | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).