Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБРИЗ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБРИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 176 481 | 231 615 | 289 611 | 350 978 | 686 249 | 703 851 | 161 701 | 128 329 | 131 896 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 952 | 44 012 | 42 115 | 40 671 | 524 914 | 81 751 | 106 107 | 115 773 | 122 961 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 952 | 44 012 | 42 115 | 40 671 | 74 375 | 81 630 | 105 987 | 115 773 | 122 961 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 450 435 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 104 | 121 | 120 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 130 529 | 187 603 | 247 496 | 310 306 | 161 334 | 622 100 | 55 594 | 12 556 | 8 935 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 7 | 1 080 | 2 537 | 750 | 825 | 3 973 | 638 | 638 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 130 148 | 20 386 | 31 657 | 45 750 | 158 599 | 153 464 | 40 269 | 1 841 | 1 594 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 166 515 | 209 760 | 261 140 | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 374 | 694 | 5 000 | 879 | 1 985 | 467 811 | 11 352 | 10 077 | 703 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 481 | 231 615 | 289 611 | 668 743 | 686 248 | 703 851 | 161 701 | 128 329 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 952 | 44 012 | 42 115 | 528 818 | 524 914 | 81 751 | 106 107 | 115 773 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 952 | 44 012 | 42 115 | 78 282 | 74 375 | 81 630 | 105 987 | 115 773 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 450 435 | 450 435 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 101 | 104 | 121 | 120 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 130 529 | 187 603 | 247 496 | 139 926 | 161 334 | 622 100 | 55 594 | 12 556 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 1 080 | 470 | 750 | 825 | 3 973 | 638 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 458 | 20 386 | 31 657 | 139 393 | 158 599 | 153 464 | 40 269 | 1 841 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 118 690 | 166 515 | 209 760 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 374 | 694 | 5 000 | 62 | 1 985 | 467 811 | 11 352 | 10 077 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 176 481 | 231 615 | 289 611 | 350 978 | 686 249 | 703 851 | 161 701 | 128 329 | 131 896 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 126 428 | 176 408 | 232 015 | 291 707 | 668 345 | 683 565 | 131 304 | 80 078 | 94 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 903 | 228 510 | 288 202 | 661 325 | 676 545 | 124 284 | 73 058 | 87 755 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 093 | 49 653 | 50 736 | 51 819 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 48 093 | 49 653 | 50 736 | 51 819 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 960 | 5 555 | 6 860 | 7 452 | 17 903 | 20 286 | 30 397 | 48 251 | 37 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 960 | 5 555 | 6 860 | 7 452 | 17 454 | 19 559 | 29 638 | 47 457 | 36 178 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 449 | 727 | 759 | 794 | 943 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 481 | 231 615 | 289 611 | 668 743 | 686 248 | 703 851 | 161 701 | 128 329 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 126 428 | 176 408 | 232 015 | 655 257 | 668 345 | 683 565 | 131 304 | 80 078 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 505 | 3 505 | 3 505 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | 7 020 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 122 923 | 172 903 | 228 510 | 648 237 | 661 325 | 676 545 | 124 284 | 73 058 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 48 093 | 49 653 | 50 736 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 48 093 | 49 653 | 50 736 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 960 | 5 555 | 6 860 | 13 487 | 17 903 | 20 286 | 30 397 | 48 251 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 960 | 5 555 | 6 860 | 13 487 | 17 454 | 19 559 | 29 638 | 47 457 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 449 | 727 | 759 | 794 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 517 | 46 394 | 49 394 | 64 278 | 99 720 | 98 029 | 94 463 | 96 733 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 195 | 55 043 | 60 071 | 91 021 | 128 060 | 127 280 | 130 794 | 137 777 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 678 | 8 649 | 10 677 | 26 743 | 28 340 | 29 251 | 36 331 | 41 044 | |
| Выручка за отчетный год | 61 547 | 55 043 | 60 071 | 62 867 | 128 060 | 127 280 | 130 794 | 137 777 | 140 370 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 407 | 46 394 | 49 394 | 50 599 | 99 720 | 98 029 | 94 463 | 96 733 | 95 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 49 407 | 46 394 | 49 394 | 50 599 | 98 128 | 96 395 | 92 437 | 94 568 | 92 492 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 592 | 1 634 | 2 026 | 2 165 | 2 626 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 140 | 8 649 | 10 677 | 12 268 | 28 340 | 29 251 | 36 331 | 41 044 | 45 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 517 | 46 394 | 49 394 | 64 278 | 98 128 | 96 395 | 92 437 | 94 568 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 592 | 1 634 | 2 026 | 2 165 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 438 | 53 341 | 59 175 | 63 376 | 118 373 | 112 418 | 86 952 | 85 904 | 80 762 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 488 | 11 271 | 13 949 | 27 052 | 26 309 | 3 093 | 1 217 | 1 360 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 952 | 1 559 | 1 083 | 1 083 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 081 | 150 | 29 | 152 | 386 | 173 | 105 | 346 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 | 132 | 436 | 89 | 6 959 | 10 672 | 8 751 | 9 986 | 13 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 44 891 | 53 341 | 59 175 | 83 759 | 118 373 | 112 418 | 86 952 | 85 904 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 995 | 8 488 | 11 271 | 22 513 | 27 052 | 26 309 | 3 093 | 1 217 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 559 | 1 559 | 1 083 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 150 | 29 | 10 | 152 | 386 | 173 | 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 132 | 436 | 3 042 | 6 959 | 10 672 | 8 751 | 9 986 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 153 | 49 981 | 55 608 | 81 983 | 110 392 | 103 090 | 69 715 | 76 153 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 738 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 890 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 360 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 548 | 49 981 | 55 608 | 59 692 | 110 393 | 103 090 | 69 715 | 76 153 | 73 612 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 548 | 49 981 | 55 608 | 59 692 | 110 393 | 103 090 | 69 715 | 76 153 | 73 612 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 42 153 | 49 981 | 55 608 | 81 983 | 110 392 | 103 090 | 69 715 | 76 153 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 505 | 3 505 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 903 | 228 510 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 176 408 | 232 015 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 505 | 3 505 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 228 510 | 288 202 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 232 015 | 291 707 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 607 | 59 692 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 55 607 | 59 692 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 607 | 59 692 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 55 607 | 59 692 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 232 015 | 291 707 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 176 407 | 232 015 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 47 545 | 47 647 | 97 019 | 86 281 | 77 935 | 58 770 | 61 987 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 126 | 64 643 | 136 564 | 132 172 | 138 364 | 143 950 | 148 845 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 61 671 | 64 456 | 134 230 | 127 361 | 131 060 | 137 955 | 137 945 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 455 | 187 | 2 334 | 4 811 | 7 304 | 5 995 | 10 900 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 581 | 16 996 | 39 545 | 45 891 | 60 429 | 85 180 | 86 858 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 290 | 10 918 | 22 596 | 26 702 | 35 404 | 35 639 | 53 240 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 570 | 709 | 3 157 | 3 274 | 4 257 | 21 651 | 19 125 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 396 | 3 687 | 4 592 | 7 375 | 9 316 | 19 162 | 7 351 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 | 90 | 9 200 | 8 540 | 11 452 | 8 728 | 7 142 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 904 | 475 545 | 87 366 | 31 155 | 85 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 | 6 523 | 4 820 | 496 363 | 110 530 | 33 501 | 85 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 500 | 462 235 | 85 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | 23 | 4 800 | 34 128 | 110 530 | 33 501 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 245 | 58 291 | 916 | 20 818 | 23 164 | 2 346 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 411 | 916 | 9 018 | 23 164 | 2 096 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 43 245 | 57 880 | 11 800 | 250 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 000 | 96 000 | 621 760 | 91 200 | 71 446 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 99 000 | 96 000 | 621 760 | 91 200 | 61 446 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 000 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 305 | 1 923 | 465 826 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 128,1 млн ₽ | 127,3 млн ₽ | 130,8 млн ₽ | 137,8 млн ₽ | 140,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 59,7 млн ₽ | 110,4 млн ₽ | 103,1 млн ₽ | 69,7 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | ||
| Активы | 351,0 млн ₽ | 686,2 млн ₽ | 703,9 млн ₽ | 161,7 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 668,3 млн ₽ | 683,6 млн ₽ | 131,3 млн ₽ | 80,1 млн ₽ | 94,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -0,6 % | +2,8 % | +5,3 % | +1,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 41,64 | 9,01 | 30,67 | 1,83 | 0,26 | 0,24 | 2,08 ▼ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 41,30 | 8,97 | 30,63 | 1,70 | 0,25 | 0,22 | 1,88 ▼ | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 35,16 | 0,11 | 23,06 | 0,37 | 0,21 | 0,18 | 1,33 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,97 | 0,81 | 0,62 | 0,72 | 0,65 ▲ | 0,70 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,03 | 0,23 | 0,60 | 0,39 | 0,27 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 76,6 % | 75,7 % | 70,7 % | 68,6 % | 65,9 % | 12,4 % ▲ | 9,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 86,2 % | 81,0 % | 53,3 % | 55,3 % | 52,4 % | 7,7 % ▲ | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 16,1 % | 14,6 % | 43,1 % | 59,3 % | 55,8 % | 2,0 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,5 % | 15,1 % | 53,1 % | 95,1 % | 77,7 % | 9,0 % ▲ | 10,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,19 | 0,18 | 0,81 | 1,07 | 1,06 | 0,44 ▲ | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 452 дн. | 440 дн. | 112 дн. | 5 дн. | 4 дн. | 115 дн. ▲ | 63 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 10 дн. | 10 дн. | 40 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 2 дн. ▼ | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 222 дн. | 225 дн. | 244 дн. | 298 дн. | 422 дн. | 292 дн. | 81 дн. ▼ | 49 дн. |
| Финансовый цикл | — | 237 дн. | 206 дн. | -145 дн. | -411 дн. | -283 дн. | 0 дн. ▲ | 3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,89 | 0,97 | 0,45 | -2,84 | -3,15 | 0,54 ▼ | 0,63 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 44,87 | 45,20 | 11,68 | 6,27 | 7,56 | 4,95 ▲ | 5,35 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 52,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 14078).