Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРЭКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИРЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 | 742 | 1 595 | 1 410 | 2 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 364 | 741 | 1 595 | 1 410 | 2 723 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 572 | 867 | 737 | 2 198 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 156 | 711 | 640 | 296 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 13 | 17 | 33 | 229 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 364 | 742 | 915 | 1 410 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 364 | 741 | 915 | 1 410 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 208 | 572 | 867 | 737 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 | 156 | 31 | 640 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 13 | 17 | 33 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 | 742 | 1 595 | 1 410 | 2 723 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 | 1 423 | 213 | 69 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 410 | 28 | 172 | 1 197 | 2 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 410 | 28 | 172 | 1 197 | 2 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 364 | 742 | 915 | 1 410 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 713 | 743 | 213 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 410 | 28 | 172 | 1 197 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 410 | 28 | 172 | 1 197 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 998 | 258 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 069 | 11 820 | 7 243 | 6 661 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 070 | 10 822 | 6 985 | 6 866 | |
| Выручка за отчетный год | 2 069 | 11 820 | 7 243 | 6 661 | 31 991 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 998 | 938 | 741 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 998 | 938 | 741 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 070 | 10 822 | 6 305 | 6 866 | 31 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 998 | 258 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 864 | 837 | 280 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 488 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 134 | 101 | 191 | 949 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 864 | 157 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 134 | 101 | 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 31 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 150 | 126 | 148 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 150 | 126 | 148 | 425 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 714 | 711 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 711 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -45 тыс. ₽ | 714 тыс. ₽ | 711 тыс. ₽ | -544 тыс. ₽ | -145 тыс. ₽ |
| Активы | 364 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -46 тыс. ₽ | 713 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 213 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 26,46 | 9,27 | 1,18 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 6,04 | 4,23 | 0,56 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,46 | 0,10 | 0,03 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | -0,13 | 0,96 | 0,89 | 0,15 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 0,04 | 0,12 | 5,62 | 38,46 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,4 % | 96,2 % | 44,6 % | -38,6 % | -5,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 100,1 % | 50,0 % | -255,4 % | -210,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 19 дн. | 50 дн. | 39 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.