Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛАЙН", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 584 | 1 030 | 20 246 | 31 480 | 59 443 | 198 750 | 356 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 | 132 | 166 | 11 | 9 | 9 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 28 | 112 | 150 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 16 | 11 | 9 | 9 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 584 | 1 003 | 20 114 | 31 314 | 59 433 | 198 741 | 356 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 150 | 11 188 | 16 516 | 24 441 | 75 575 | 103 202 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 774 | 8 405 | 14 052 | 28 641 | 122 859 | 252 175 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 528 | 79 | 521 | 746 | 6 351 | 307 | 1 227 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 584 | 1 031 | 20 246 | 31 480 | 140 546 | 198 750 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 132 | 166 | 5 | 9 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 112 | 150 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 20 | 16 | 5 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 584 | 1 003 | 20 114 | 31 314 | 140 541 | 198 741 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 150 | 11 188 | 16 516 | 68 949 | 75 575 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 774 | 8 405 | 14 052 | 71 127 | 122 859 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 528 | 79 | 521 | 746 | 465 | 307 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 584 | 1 030 | 20 246 | 31 480 | 59 443 | 198 750 | 356 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 334 | 519 | 1 955 | 4 373 | 62 712 | 79 723 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 | 16 | 21 | 5 017 | 23 325 | 17 793 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 23 316 | 16 205 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 | 16 | 21 | 17 | 9 | 1 588 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 602 | 691 | 19 711 | 29 504 | 50 054 | 112 712 | 259 097 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 760 | 20 110 | 35 230 | 32 010 | 32 010 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 602 | 691 | 6 951 | 9 394 | 14 824 | 80 702 | 227 087 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 584 | 1 031 | 20 246 | 31 480 | 140 546 | 198 750 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 334 | 519 | 1 955 | 38 460 | 62 712 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 16 | 21 | 13 134 | 23 325 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 118 | 23 316 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 16 | 21 | 16 | 9 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 602 | 691 | 19 711 | 29 504 | 88 953 | 112 712 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 760 | 20 110 | 32 540 | 32 010 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 602 | 691 | 6 951 | 9 394 | 56 413 | 80 702 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 241 | 606 | 2 361 | 409 500 | 465 065 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 333 | 9 384 | 27 341 | 59 606 | 221 343 | 248 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 352 | 9 143 | 26 735 | 57 245 | 188 157 | 216 149 | |
| Выручка за отчетный год | 1 333 | 9 384 | 27 341 | 59 606 | 95 739 | 248 916 | 267 942 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 606 | 2 383 | 3 769 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 241 | 606 | 2 383 | 3 769 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 352 | 9 143 | 26 735 | 57 223 | 91 970 | 216 149 | 232 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 241 | 606 | 2 361 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 391 | 228 | 1 798 | 3 054 | 10 653 | 123 126 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 775 | 827 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | 90 | 367 | 738 | 4 241 | 50 657 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 50 | 468 | 952 | 1 390 | 5 637 | 71 642 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 391 | 228 | 1 775 | 7 818 | 10 653 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 536 | 775 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | 90 | 367 | 3 376 | 4 241 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 50 | 468 | 953 | 3 906 | 5 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 353 | 182 | 1 414 | 25 700 | 24 480 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 46 | 361 | 6 420 | 6 116 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 46 | 362 | 615 | 6 116 | 4 292 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 353 | 182 | 1 436 | 2 439 | 24 480 | 9 274 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 | 182 | 1 436 | 2 439 | 24 480 | 9 274 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 248,9 млн ₽ | 267,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 353 тыс. ₽ | 182 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | ||
| Активы | 1,0 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 59,4 млн ₽ | 198,8 млн ₽ | 356,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 334 тыс. ₽ | 519 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 62,7 млн ₽ | 79,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | +7,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 | 1,02 | 1,06 | 1,19 | 1,76 | 1,38 | 1,58 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,45 | 0,50 | 0,70 | 1,09 | 0,98 | 1,05 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,03 | 0,03 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,03 | 0,06 | 0,07 | 0,32 | 0,22 | 0,35 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 2,08 | 38,01 | 15,10 | 12,59 | 2,17 | 3,47 | 1,23 ▼ | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 13,2 % | 13,2 % | 3,9 % ▲ | 4,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 9,8 % | 3,5 % | 2,2 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 34,3 % | 0,9 % | 4,6 % | 4,1 % | 12,3 % | 2,6 % | 3,0 % ▼ | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 105,7 % | 35,1 % | 73,5 % | 55,8 % | 39,0 % | 11,6 % | 16,8 % ▼ | 14,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,25 | 0,75 | 1,66 ▼ | 1,53 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 180 дн. | 344 дн. | 70 дн. ▼ | 81 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 153 дн. | 105 дн. | 97 дн. | 128 дн. | 162 дн. | 53 дн. ▼ | 68 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.5 (компаний: 17914).