Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОЧНЫЙ БЕРЕГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 574 | 40 047 | 34 092 | 30 738 | 47 810 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 574 | 40 048 | 34 092 | 30 737 | 47 810 |
| Запасы на конец отчетного года | 75 | 4 875 | 1 660 | 2 764 | 5 118 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 794 | 34 771 | 28 532 | 24 557 | 38 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 402 | 3 900 | 3 416 | 3 919 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 574 | 40 047 | 34 109 | 30 737 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 574 | 40 048 | 34 109 | 30 737 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 75 | 4 875 | 1 660 | 2 764 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 796 | 34 771 | 28 549 | 24 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 703 | 402 | 3 900 | 3 416 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 574 | 40 047 | 34 092 | 30 738 | 47 810 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 381 | 6 928 | 7 079 | 7 436 | 9 184 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 371 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 999 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 999 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 193 | 33 120 | 27 013 | 23 302 | 29 627 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 193 | 33 120 | 26 963 | 23 302 | 29 627 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 574 | 40 047 | 34 109 | 30 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 381 | 6 928 | 7 095 | 7 436 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 193 | 33 120 | 27 014 | 23 302 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 193 | 33 120 | 26 964 | 23 302 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 719 | 8 022 | 243 | 927 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 873 | 85 953 | 63 075 | 43 188 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 154 | 77 931 | 62 832 | 42 261 | |
| Выручка за отчетный год | 11 873 | 85 953 | 63 075 | 43 188 | 76 801 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 719 | 8 022 | 243 | 927 | 3 644 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 719 | 8 022 | 243 | 927 | 3 644 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 154 | 77 931 | 62 832 | 42 261 | 73 157 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 719 | 8 022 | 243 | 927 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 714 | 6 961 | 211 | 451 | 3 288 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 1 061 | 32 | 476 | 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 714 | 6 961 | 211 | 451 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 1 061 | 32 | 476 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 371 | 5 548 | 169 | 340 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 343 | 1 413 | 42 | 111 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 413 | 42 | 111 | 719 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 714 | 5 548 | 169 | 340 | 2 569 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 714 | 5 548 | 169 | 340 | 2 569 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 169 тыс. ₽ | 340 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 40,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 47,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 1,26 | 1,32 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,20 | 1,20 | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,14 | 0,15 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,21 | 0,24 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 4,78 | 3,82 | 3,13 | 4,21 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,9 % | 0,5 % | 1,1 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,1 % | 2,4 % | 4,6 % | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 10 дн. | 24 дн. | 26 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.