Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГОСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 802 | 3 296 | 4 557 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 803 | 3 296 | 4 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | 64 | 426 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 603 | 3 066 | 4 049 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 186 | 166 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 339 | 2 802 | 1 180 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 339 | 2 803 | 1 181 |
| Запасы на конец предыдущего года | 264 | 14 | 75 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 2 603 | 940 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 166 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 802 | 3 296 | 4 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 329 | 516 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 133 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 881 | 2 967 | 3 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 881 | 2 967 | 3 907 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 339 | 2 802 | 1 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 314 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 860 | 2 881 | 866 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 860 | 2 881 | 866 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 1 043 | |
| Выручка за предыдущий год | 127 | 7 219 | 10 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 630 | 6 672 | 9 941 |
| Выручка за отчетный год | 7 219 | 10 997 | 17 736 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 | 1 046 | 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 547 | 1 046 | 673 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 672 | 9 951 | 17 063 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 547 | 1 043 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 516 | 582 | 380 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 42 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 474 | 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 516 | 579 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 | 31 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 441 | 393 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 75 | 186 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 174 | 176 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 441 | 408 | 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 408 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 441 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -79 тыс. ₽ | 329 тыс. ₽ | 516 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,11 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 1,09 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,06 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | 0,10 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | 9,02 | 7,83 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,7 % | 12,4 % | 4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 124,0 % | 39,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 2 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.