Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТУАЛ-СЕРВИС", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТУАЛ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 000 | 4 005 | 21 891 | 35 814 | 53 442 | 50 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 835 | 2 634 | 1 559 | 1 559 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 059 | 1 559 | 1 559 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 835 | 1 575 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 000 | 3 169 | 19 257 | 34 255 | 51 882 | 50 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 607 | 9 048 | 9 758 | 12 093 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 434 | 9 156 | 21 177 | 36 337 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 000 | 128 | 1 053 | 3 320 | 3 452 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 453 | 17 617 | 35 814 | 9 800 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 085 | 1 059 | 1 559 | 1 559 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 059 | 1 559 | 1 559 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 085 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 368 | 16 558 | 34 255 | 8 241 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 1 657 | 5 935 | 9 758 | 7 974 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 709 | 9 113 | 21 177 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 510 | 3 320 | 267 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 000 | 4 005 | 21 891 | 35 814 | 53 442 | 50 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 2 149 | 15 390 | 26 518 | 41 151 | 50 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 233 | 1 233 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 856 | 6 501 | 9 628 | 12 624 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 856 | 6 061 | 9 188 | 12 184 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 440 | 440 | 440 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 453 | 17 617 | 35 814 | 9 800 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 509 | 12 391 | 26 518 | 9 800 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 233 | 1 233 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 943 | 5 559 | 9 628 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 943 | 5 119 | 9 188 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 440 | 440 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 926 | 9 895 | 15 383 | 42 398 | ||
| Выручка за предыдущий год | 10 153 | 17 380 | 23 583 | 34 789 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 227 | 7 485 | 8 200 | 7 609 | ||
| Выручка за отчетный год | 10 072 | 17 254 | 23 201 | 25 239 | 8 497 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 541 | 12 869 | 14 889 | 14 002 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 541 | 12 869 | 14 889 | 14 002 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 531 | 4 385 | 8 312 | 11 237 | 4 196 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 926 | 9 895 | 15 383 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 410 | 13 171 | 14 484 | 14 143 | 60 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 343 | 390 | 300 | 359 | 60 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 474 | 88 | 705 | 218 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 846 | 10 194 | 15 302 | 1 032 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 390 | 298 | 989 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 433 | 91 | 379 | 43 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 513 | 9 902 | 14 949 | 27 618 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 292 | 353 | 508 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 326 | 289 | 359 | 329 | 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 084 | 12 882 | 14 125 | 13 814 | 4 128 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 084 | 12 882 | 14 125 | 13 814 | 4 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 8,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 2,1 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Активы | 10 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | 21,9 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 53,4 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 50 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,71 | 2,96 | 3,56 | 4,11 | — | 1,66 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,84 | 1,57 | 2,54 | 3,15 | — | 1,20 | 1,34 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,07 | 0,16 | 0,34 | 0,27 | — | 0,18 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,54 | 0,70 | 0,74 | 0,77 | 1,00 | 0,56 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,86 | 0,42 | 0,35 | 0,30 | 0,00 | 0,27 ▲ | 0,66 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 50,6 % | 5,3 % ▲ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 48,6 % | 3,1 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 52,0 % | 58,8 % | 39,4 % | 25,8 % | 8 256,0 % | 2,1 % ▲ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 97,0 % | 83,7 % | 53,3 % | 33,6 % | 8 256,0 % | 13,4 % ▲ | 16,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 169,94 | 1,86 ▲ | 1,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 0 дн. | 39 дн. ▲ | 43 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 78 дн. | 753 дн. | 428 дн. | 393 дн. | 0 дн. | 16 дн. ▲ | 44 дн. |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 96.03 (компаний: 914).