Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРЛЕС", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕРЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 508 | 17 115 | 22 714 | 31 326 | 23 198 | 14 891 | 13 497 | 16 888 | 12 539 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 886 | 5 813 | 24 781 | 6 910 | 1 841 | 5 487 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 886 | 5 813 | 24 781 | 6 910 | 1 841 | 5 487 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 508 | 10 230 | 16 902 | 6 545 | 16 288 | 13 049 | 13 497 | 16 888 | 7 052 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 942 | 960 | 4 828 | 908 | 5 690 | 471 | 32 | 5 364 | 3 823 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 565 | 9 191 | 11 769 | 5 355 | 10 167 | 12 503 | 13 281 | 10 284 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 200 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 79 | 305 | 282 | 431 | 75 | 184 | 1 240 | 29 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 508 | 17 115 | 16 417 | 29 803 | 18 716 | 14 660 | 13 563 | 13 007 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 886 | 4 541 | 11 980 | 6 910 | 1 841 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 886 | 4 541 | 11 980 | 6 910 | 1 841 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 509 | 10 230 | 11 877 | 17 824 | 11 806 | 12 819 | 13 563 | 13 007 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 942 | 960 | 4 828 | 8 544 | 2 408 | 230 | 32 | 5 364 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 565 | 9 191 | 6 744 | 9 278 | 9 227 | 12 514 | 13 347 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 403 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 79 | 305 | 2 | 171 | 75 | 184 | 1 240 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 508 | 17 115 | 22 714 | 31 326 | 23 198 | 14 891 | 13 497 | 16 888 | 12 539 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 153 | 4 756 | 8 309 | 10 028 | 17 466 | 8 586 | 9 215 | 5 571 | 773 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 143 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 355 | 12 360 | 14 406 | 21 299 | 5 731 | 6 305 | 4 282 | 11 317 | 11 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 78 | 838 | 1 299 | 14 | 360 | 1 | 249 | 1 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 277 | 11 522 | 13 107 | 21 285 | 5 371 | 6 304 | 4 282 | 11 068 | 9 965 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 508 | 17 115 | 16 417 | 29 803 | 18 716 | 14 660 | 13 563 | 13 007 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 153 | 4 756 | 7 033 | 20 694 | 13 321 | 8 776 | 9 202 | 5 571 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 355 | 12 360 | 9 384 | 9 109 | 5 394 | 5 884 | 4 362 | 7 436 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 78 | 838 | 1 299 | 745 | 1 | 249 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 277 | 11 522 | 8 085 | 8 364 | 5 394 | 5 883 | 4 362 | 7 187 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 311 | 3 836 | 3 790 | 36 880 | 58 359 | 83 115 | 20 437 | 37 893 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 843 | 13 362 | 14 213 | 16 733 | 26 727 | 38 558 | 8 468 | 13 548 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 532 | 9 526 | 10 423 | 20 147 | 31 632 | 44 557 | 11 969 | 24 345 | |
| Выручка за отчетный год | 7 629 | 13 362 | 14 213 | 28 827 | 26 727 | 38 558 | 8 468 | 13 548 | 11 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 843 | 3 836 | 4 595 | 3 671 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 461 | 3 836 | 4 595 | 3 671 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 382 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 786 | 9 526 | 9 618 | 25 156 | 30 761 | 44 500 | 11 955 | 24 345 | 30 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 311 | 3 836 | 3 790 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 414 | 3 730 | 4 453 | 3 270 | 7 784 | 22 858 | 15 574 | 18 901 | 16 244 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 4 461 | 3 307 | 11 000 | 9 800 | 13 004 | 15 316 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 49 | 108 | 142 | 4 862 | 4 477 | 11 858 | 5 774 | 5 897 | 928 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 264 | 3 730 | 3 648 | 13 446 | 7 774 | 25 338 | 15 574 | 7 556 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 2 | 6 764 | 3 307 | 13 460 | 9 800 | 7 331 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 49 | 108 | 142 | 6 682 | 4 467 | 11 878 | 5 774 | 225 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 184 | 3 615 | 3 464 | 425 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 80 | 115 | 184 | 224 | 251 | 396 | 100 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 184 | 285 | 251 | 396 | 100 | 258 | ||
| Прочее за отчетный год | 230 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 184 | 3 615 | 4 269 | 2 985 | 439 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 184 | 3 615 | 4 269 | 2 985 | 439 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,7 млн ₽ | 38,6 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,0 млн ₽ | -5,5 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | 439 тыс. ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 31,3 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 16,9 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 773 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +44,3 % | -78,0 % | +60,0 % | -15,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 2,84 | 2,07 | 3,15 | 1,49 | 0,60 | 1,25 ▼ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 1,85 | 1,99 | 3,14 | 1,02 | 0,27 | 1,04 ▼ | 1,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,08 | 0,01 | 0,04 | 0,11 | 0,27 | 0,64 ▼ | 1,24 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,75 | 0,58 | 0,68 | 0,33 | 0,06 | 0,37 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 2,12 | 0,33 | 0,73 | 0,46 | 2,03 | 15,22 | 1,03 ▼ | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | -15,1 % | -15,4 % | -41,2 % | -79,7 % | -166,3 % | 2,7 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | — | -20,4 % | -18,7 % | 5,2 % | -29,1 % | -42,1 % | 1,0 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | -23,5 % | -48,3 % | 3,3 % | -23,4 % | -38,3 % | 0,8 % ▼ | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 29,8 % | -31,2 % | -83,8 % | 4,8 % | -70,9 % | -621,1 % | 5,7 % ▼ | 3,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,15 | 2,59 | 0,63 | 0,80 | 0,91 | 1,15 ▼ | 1,30 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 139 дн. | 118 дн. | 572 дн. | 277 дн. | — | 66 дн. | 50 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 68 дн. | 4 дн. | 1 дн. | 80 дн. | 46 дн. | 9 дн. ▼ | 2 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -42,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2180).