Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ", Дальнегорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОМПАНИЯ-ДАЛЬПОЛИМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 367 | 366 | 378 | 390 | 143 294 | 103 883 | 113 161 | 112 619 | 109 009 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 76 971 | 68 111 | 73 257 | 71 767 | 71 966 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 123 | 9 223 | 9 223 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 667 | 4 505 | 4 286 | 4 162 | 4 037 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 61 125 | 51 132 | 55 262 | 61 981 | 61 972 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 056 | 3 251 | 4 486 | 5 624 | 5 957 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 367 | 366 | 378 | 390 | 66 323 | 35 772 | 39 904 | 40 852 | 37 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 816 | 28 816 | 28 816 | 38 045 | 28 816 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | 4 | 5 | 5 | 449 | 518 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 36 541 | 6 344 | 833 | 2 715 | 8 137 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 23 | 1 | 10 155 | |||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 350 | 362 | 373 | 385 | 494 | 93 | 100 | 92 | 90 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 367 | 366 | 378 | 44 815 | 143 260 | 103 883 | 113 161 | 112 619 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 640 | 76 937 | 68 111 | 73 257 | 71 767 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 473 | 9 123 | 9 223 | 9 223 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 633 | 4 505 | 4 286 | 4 162 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 125 | 61 125 | 51 132 | 55 262 | 61 981 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 42 | 2 056 | 3 251 | 4 486 | 5 624 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 367 | 366 | 378 | 35 175 | 66 323 | 35 772 | 39 904 | 40 852 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 049 | 28 816 | 28 816 | 28 816 | 28 816 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 4 | 5 | 449 | 518 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 5 676 | 36 541 | 6 344 | 833 | 2 715 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 30 | 23 | 1 | 10 155 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 362 | 373 | 420 | 494 | 93 | 100 | 92 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 367 | 366 | 378 | 390 | 143 294 | 103 883 | 113 161 | 112 619 | 109 009 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 229 | 228 | 228 | 228 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 528 | 99 367 | 102 073 | 97 663 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 119 528 | 99 367 | 102 073 | 97 663 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 138 | 138 | 150 | 162 | 31 788 | 22 498 | 45 659 | 56 666 | 156 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 942 | 19 741 | 29 947 | 44 785 | 143 017 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 138 | 150 | 162 | 12 846 | 2 757 | 15 712 | 11 881 | 13 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 | 366 | 378 | 44 815 | 143 260 | 103 883 | 113 161 | 112 619 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 229 | 228 | 228 | 47 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 420 | 119 528 | 99 367 | 102 073 | 97 663 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 420 | 119 528 | 99 367 | 102 073 | 97 663 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 138 | 138 | 150 | 35 348 | 31 788 | 22 498 | 45 659 | 56 666 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 516 | 18 942 | 19 741 | 29 947 | 44 785 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 138 | 138 | 150 | 34 832 | 12 846 | 2 757 | 15 712 | 11 881 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 | 259 | |||||||
| Выручка за предыдущий год | 249 | 492 | |||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 | 233 | |||||||
| Выручка за отчетный год | 492 | 13 557 | |||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 625 | 46 | 31 | 40 | 40 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 233 | 13 557 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 130 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 625 | 46 | 31 | 40 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 306 | 352 | 476 | 2 016 | 2 143 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 776 | 10 448 | 10 206 | 9 870 | 9 563 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 1 577 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 1 | 247 | 979 | 8 109 | 383 | 688 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 31 | 306 | 352 | 476 | 2 016 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 485 | 8 776 | 10 448 | 10 206 | 9 870 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 138 | 46 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 1 | 19 | 247 | 979 | 8 109 | 383 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 41 | 2 014 | 1 195 | 1 235 | 1 138 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 014 | 1 195 | 1 235 | 13 | 334 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 125 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 228 | 228 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 228 | 228 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 | 228 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 228 | 228 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 717 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 949 | 10 889 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 949 | 1 458 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 9 431 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 505 | 1 657 | 134 | 157 | 5 172 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 125 | 388 | 73 | 63 | 3 139 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 479 | 45 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 700 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 901 | 1 224 | 61 | 94 | 333 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 924 | 1 577 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 109 | 13 154 | 1 577 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 13 154 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 577 | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 100 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 850 | 4 936 | 5 230 | 10 556 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 750 | 4 929 | 3 846 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 22 076 | 7 | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 024 | 5 230 | 6 710 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 94 290 | 6 571 | 2 364 | 558 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 040 | 6 571 | 2 395 | 5 052 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 040 | 6 571 | 2 395 | 5 052 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 | 31 | 4 494 | 7 294 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 750 | 4 494 | 7 294 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 154 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 492 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 13,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -8,1 млн ₽ | -9,9 млн ₽ | -16,6 млн ₽ | -7,1 млн ₽ | -6,2 млн ₽ | ||
| Активы | 143,3 млн ₽ | 103,9 млн ₽ | 113,2 млн ₽ | 112,6 млн ₽ | 109,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -8,0 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -34,6 млн ₽ | -41,7 млн ₽ | -47,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,09 | 1,59 | 0,87 | 0,72 | 0,24 | 1,70 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,28 | 0,24 | 0,05 | 0,05 | 1,24 ▼ | 1,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,84 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | -0,06 | -0,17 | -0,31 | -0,37 | -0,44 | 0,47 ▼ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,65 | 0,58 |
| Рентабельность продаж | -277,6 % | — | — | — | -0,3 % | 4,2 % ▼ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | -1 640,0 % | — | — | — | -46,0 % | 1,6 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,6 % | -9,6 % | -14,7 % | -6,3 % | -5,7 % | 1,3 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 7,2 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,12 | 1,18 ▼ | 0,63 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 27 109 дн. | — | — | — | 219 дн. | 77 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 45 141 дн. | — | — | — | 776 дн. | 23 дн. ▼ | 87 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -46,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.32.5 (компаний: 473).