Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПРИМОРЬЕ +", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОМБАРД ПРИМОРЬЕ +"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 079 | 27 295 | 63 385 | 64 682 | 71 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 180 | 46 935 | 52 044 | 51 507 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 8 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 174 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 180 | 46 753 | 52 044 | 51 507 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 079 | 15 115 | 16 450 | 12 638 | 20 272 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 594 | 10 526 | 10 832 | 1 619 | 7 279 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 485 | 4 589 | 5 508 | 10 883 | 12 683 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 135 | 273 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 079 | 27 295 | 63 385 | 64 682 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 180 | 46 935 | 52 044 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 174 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 180 | 46 753 | 52 044 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 079 | 15 115 | 16 450 | 12 638 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 594 | 10 526 | 10 832 | 1 619 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 485 | 4 589 | 5 508 | 10 883 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 135 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 079 | 27 294 | 63 386 | 64 682 | 71 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 019 | 51 380 | 64 619 | 69 634 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 43 | 43 | 43 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 004 | 51 337 | 64 576 | 69 591 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 336 | 19 275 | 12 005 | 63 | 2 145 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 165 | 9 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 170 | 10 087 | 12 005 | 63 | 2 145 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 079 | 27 294 | 63 386 | 64 682 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 019 | 51 380 | 64 619 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 43 | 43 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 004 | 51 337 | 64 576 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 336 | 19 275 | 12 005 | 63 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 165 | 9 189 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 | 10 087 | 12 005 | 63 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 16 703 | 49 062 | 74 837 | |
| Выручка за предыдущий год | 8 | 16 703 | 49 062 | 74 837 | |
| Выручка за отчетный год | 8 | 16 703 | 49 062 | 74 837 | 81 265 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 16 703 | 49 062 | 74 837 | 81 265 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 615 | 25 312 | 35 253 | 35 292 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 125 | 6 088 | 23 750 | 39 584 | 45 973 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 138 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 615 | 25 312 | 35 253 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 125 | 6 088 | 23 750 | 39 584 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 138 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 615 | 24 853 | 34 602 | 34 449 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 459 | 651 | 843 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 397 | 24 853 | 34 602 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 218 | 459 | 651 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 318 | 19 882 | 27 649 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 079 | 4 971 | 6 935 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 629 | 4 971 | 6 935 | 6 904 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 986 | 19 882 | 27 649 | 27 543 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 986 | 19 882 | 27 649 | 27 543 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 318 | 19 882 | 27 649 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 43 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 973 | 64 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 988 | 64 619 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 43 | 43 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 51 337 | 69 591 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 380 | 69 634 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 862 | 27 545 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 862 | 27 545 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 862 | 27 545 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 862 | 27 545 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | 22 529 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 400 | 22 529 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 400 | 22 529 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 400 | 22 529 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 380 | 64 619 | 69 634 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 019 | 51 380 | 64 619 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 400 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 78 200 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 800 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 481 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 40 267 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 158 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 600 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 600 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -271 тыс. ₽ | 19,9 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 71,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,37 | 200,60 | 9,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,36 | 198,44 | 9,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,46 | 172,75 | 5,91 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,1 % | 31,4 % | 42,7 % | 38,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.