Финансы ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГК СУМОТОРИ",
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГК СУМОТОРИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 199 937 | 200 471 | 201 321 | 202 180 | 204 349 | 203 666 | 200 960 | 201 162 | 201 356 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 200 471 | 201 320 | 202 165 | 204 301 | 203 652 | 200 950 | 201 155 | 201 334 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 386 | 201 246 | 202 104 | 204 265 | 203 645 | 200 950 | 201 155 | 201 334 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 84 | 74 | 61 | 36 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 199 937 | 1 | 14 | 48 | 14 | 10 | 7 | 22 | |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 191 371 | 12 | 23 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 565 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 2 | 24 | 12 | 6 | 4 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 937 | 200 471 | 201 321 | 204 440 | 204 349 | 203 666 | 200 960 | 201 162 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 200 471 | 201 320 | 204 381 | 204 301 | 203 652 | 200 950 | 201 155 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 386 | 201 246 | 204 333 | 204 265 | 203 645 | 200 950 | 201 155 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 84 | 74 | 48 | 36 | 7 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 937 | 1 | 58 | 48 | 14 | 10 | 7 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 191 371 | 56 | 23 | 2 | 3 | 2 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 565 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 24 | 12 | 6 | 4 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 199 937 | 200 471 | 201 321 | 202 180 | 204 349 | 203 666 | 200 960 | 201 162 | 201 356 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 199 195 | 200 153 | 200 233 | 200 337 | 200 513 | 200 736 | 200 803 | 201 083 | 201 285 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 66 | 77 | 80 | 94 | 105 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 153 | 233 | 337 | 447 | 659 | 723 | 989 | 1 181 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 | 165 | 871 | 1 618 | 3 381 | 2 567 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 430 | 165 | 871 | 1 618 | 3 381 | 2 567 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 313 | 153 | 218 | 225 | 456 | 363 | 157 | 78 | 70 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 288 | 153 | 182 | 203 | 282 | 290 | 47 | 49 | 55 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 25 | 36 | 21 | 174 | 73 | 109 | 29 | 15 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 937 | 200 471 | 201 321 | 204 440 | 204 349 | 203 666 | 200 960 | 201 162 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 195 | 200 153 | 200 233 | 200 422 | 200 513 | 200 736 | 200 803 | 201 083 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 61 | 66 | 77 | 80 | 94 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 153 | 233 | 361 | 447 | 659 | 723 | 989 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 430 | 165 | 871 | 3 591 | 3 381 | 2 567 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 430 | 165 | 871 | 3 591 | 3 381 | 2 567 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 313 | 153 | 218 | 427 | 456 | 363 | 157 | 78 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 153 | 182 | 274 | 282 | 290 | 47 | 49 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 36 | 153 | 174 | 73 | 109 | 29 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 991 | 858 | 601 | 699 | 818 | 695 | 940 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 991 | 858 | 601 | 699 | 818 | 695 | 940 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 858 | 858 | 699 | 818 | 695 | 940 | 933 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 858 | 699 | 818 | 695 | 940 | 933 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 163 | 171 | 136 | 253 | 106 | 362 | 284 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 539 | 1 044 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 695 | 687 | 563 | 565 | 589 | 578 | 649 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 947 | 163 | 111 | 136 | 253 | 106 | 362 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 539 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 044 | 695 | 490 | 563 | 565 | 589 | 578 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 874 | 100 | 130 | 114 | 281 | 85 | 352 | 271 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 305 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 686 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 10 | 93 | 9 | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 267 | 73 | 70 | 41 | 32 | 65 | 21 | 19 | 16 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 874 | 100 | 92 | 114 | 281 | 85 | 352 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 4 | 10 | 93 | 9 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 267 | 73 | 70 | 31 | 32 | 65 | 21 | 19 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 958 | 80 | 72 | 90 | 224 | 67 | 280 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 84 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 13 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 84 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 958 | 80 | 104 | 90 | 224 | 67 | 280 | 202 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 958 | 80 | 104 | 90 | 224 | 67 | 280 | 202 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 958 | 80 | 72 | 90 | 224 | 67 | 280 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 | 233 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 200 153 | 200 233 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 200 000 | 200 000 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 233 | 337 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 200 233 | 200 337 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 104 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 80 | 104 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 | 104 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 80 | 104 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 200 233 | 200 337 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 200 153 | 200 233 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 | 12 | 13 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 28 | 12 | 13 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 705 | 746 | 535 | 657 | 841 | 750 | 737 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 192 | 162 | 218 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 293 | 385 | 220 | 262 | 337 | 348 | 287 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 | 17 | 5 | 16 | 45 | 120 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 216 | 182 | 390 | 488 | 357 | 330 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 767 | 1 438 | 3 390 | 735 | 754 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 356 | 11 243 | 3 390 | 735 | 754 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 356 | 11 243 | 3 390 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 735 | 754 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 589 | 9 805 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 589 | 9 805 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 706 | 747 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 719 | 747 | 550 | 475 | 48 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 719 | 747 | 550 | 475 | 48 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 | 760 | 1 296 | 2 615 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 | 760 | 1 296 | 2 615 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 1 | 22 | 17 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 699 тыс. ₽ | 818 тыс. ₽ | 695 тыс. ₽ | 940 тыс. ₽ | 933 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 104 тыс. ₽ | 90 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 67 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 202 тыс. ₽ | |
| Активы | 202,2 млн ₽ | 204,3 млн ₽ | 203,7 млн ₽ | 201,0 млн ₽ | 201,2 млн ₽ | 201,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | — | 200,5 млн ₽ | 200,7 млн ₽ | 200,8 млн ₽ | 201,1 млн ₽ | 201,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,0 % | -15,0 % | +35,3 % | -0,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,31 | 3,31 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,10 | 0,04 | 0,06 | 0,08 | 0,31 | 2,86 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,30 | 1,21 ▼ |
| Коэффициент автономии | — | 0,98 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 19,5 % | 30,9 % | 15,3 % | 38,5 % | 30,4 % | 12,1 % ▲ |
| Чистая рентабельность | — | 12,9 % | 27,4 % | 9,6 % | 29,8 % | 21,7 % | 17,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 0,2 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 12 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 403 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | — | 129 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 111 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | -8,48 | -24,93 | -14,70 | -10,29 | -2,23 | 0,73 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 54,88 | 71,94 | 1 342,96 | 2 672,65 | 2 976,78 | 5,90 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99 (компаний: 725).