Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ФОРЧУН ХОЛДИНГС ПРИМ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЙМОНД ФОРЧУН ХОЛДИНГС ПРИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 643 | 916 947 | 867 974 | 898 549 | 873 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 739 | 822 501 | 826 577 | 821 482 | 822 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 794 133 | 89 | 123 | 123 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 739 | 28 359 | 32 382 | 1 347 | 584 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 794 106 | 794 567 | 794 567 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 445 | 27 058 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 904 | 94 446 | 41 397 | 77 066 | 50 715 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 173 | 512 | 1 525 | 1 525 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 979 | 651 | 163 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 635 | 15 793 | 16 775 | 54 864 | 32 395 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 120 | 2 902 | 2 787 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 219 | 70 666 | 613 | 82 | 98 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 162 | 20 214 | 17 601 | 13 909 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 878 | 916 947 | 867 975 | 898 549 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 739 | 822 501 | 826 577 | 821 482 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 794 133 | 89 | 123 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 739 | 28 359 | 32 382 | 1 347 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 794 106 | 794 567 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 445 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 139 | 94 446 | 41 398 | 77 066 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 | 173 | 512 | 1 525 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 979 | 651 | 163 | 92 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 635 | 15 794 | 16 775 | 54 864 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 120 | 2 902 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 219 | 70 666 | 613 | 82 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 235 | 7 162 | 20 214 | 17 601 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 643 | 916 947 | 867 975 | 898 549 | 873 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 718 063 | 831 571 | 865 892 | 842 621 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 818 996 | 969 341 | 969 341 | 969 341 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 913 | 24 238 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 913 | 24 238 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 46 489 | 198 884 | 36 403 | 12 743 | 6 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 552 | 176 190 | 23 456 | 2 092 | 4 966 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 937 | 21 849 | 12 102 | 10 651 | 1 223 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 845 | 845 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 878 | 916 947 | 867 975 | 898 549 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 718 063 | 831 571 | 865 892 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 818 996 | 969 341 | 969 341 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 913 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 19 913 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 724 | 198 884 | 36 403 | 12 743 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 552 | 176 190 | 23 456 | 2 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 173 | 21 849 | 12 102 | 10 651 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 845 | 845 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 109 | 2 187 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 109 | 2 187 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 109 | 2 187 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 109 | 2 187 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 157 | 51 671 | 26 155 | 5 281 | 1 255 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 157 | 51 671 | 26 155 | 5 281 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 141 | 251 | 235 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 821 | 8 959 | 1 875 | 2 213 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 21 803 | 9 399 | 3 823 | 3 400 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 198 | 47 605 | 13 437 | 3 302 | 25 041 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 141 | 251 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 274 | 4 821 | 8 959 | 1 875 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 21 803 | 9 399 | 3 823 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 924 | 47 605 | 13 437 | 3 302 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 102 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 102 | 1 613 | |||
| Прочее за отчетный год | 13 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 818 996 | 969 341 | 969 341 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 718 063 | 831 571 | 865 892 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 600 | 600 | 600 | 600 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 818 996 | 969 341 | 969 341 | 969 341 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 718 063 | 831 571 | 865 892 | 842 621 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 818 996 | 150 345 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 601 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 819 096 | 150 345 | 39 601 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 818 996 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 601 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 818 996 | 39 601 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 100 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 187 | 36 837 | 5 281 | 23 260 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 81 187 | 36 837 | 5 281 | 23 260 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 187 | 36 837 | 5 281 | 23 260 | |
| Убыток (ИТОГО) | 81 187 | 36 837 | 5 281 | 23 260 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 718 063 | 831 571 | 865 892 | 842 621 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 718 063 | 831 572 | 865 892 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 137 | 1 193 | 2 399 | 598 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 | 847 | 103 | 130 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 346 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 637 | 2 296 | 468 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 955 | 58 102 | 8 608 | 866 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 70 225 | 38 474 | 6 129 | 220 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 730 | 9 501 | 1 466 | 479 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 296 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 831 | 1 013 | 167 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 115 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | 16 | 115 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 | 115 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 2 918 | 300 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 40 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 918 | 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 149 814 | 5 966 | 155 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 240 541 | 20 900 | 7 875 | 3 100 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 201 541 | 20 900 | 7 875 | 3 100 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 25 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 727 | 28 946 | 1 909 | 2 945 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 81 760 | 28 946 | 1 909 | 2 945 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 967 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 63 966 | 2 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 481 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -20,3 млн ₽ | -36,8 млн ₽ | -5,3 млн ₽ | -23,3 млн ₽ |
| Активы | 26,6 млн ₽ | 868,0 млн ₽ | 898,5 млн ₽ | 873,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,17 | 1,14 | 6,05 | 8,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,56 | 4,54 | 5,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,10 | 0,23 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -76,4 % | -4,2 % | -0,6 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.