Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ РЕЗОРТЗ СИТИ №2",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ РЕЗОРТЗ СИТИ №2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 | 2 571 | 3 345 | 1 481 | 1 518 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 218 | 607 | 1 000 | 1 171 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 218 | 607 | 1 000 | 1 171 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 2 353 | 2 738 | 481 | 347 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 50 | 97 | 97 | 48 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 12 | 46 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 279 | 2 635 | 378 | 246 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 6 | 6 | 6 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 2 571 | 3 345 | 1 481 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 218 | 607 | 1 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 218 | 607 | 1 000 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 2 353 | 2 738 | 481 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 50 | 97 | 97 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 279 | 2 635 | 378 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 12 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 | 2 571 | 3 345 | 1 481 | 1 518 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 1 872 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 | 1 872 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 555 | 6 078 | 2 904 | 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 286 | 5 768 | 2 879 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 149 | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 121 | 310 | 17 | 167 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 2 571 | 3 345 | 1 481 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 3 555 | 6 078 | 2 904 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 3 286 | 5 768 | 2 879 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 149 | 8 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 | 310 | 17 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 404 | 2 527 | 1 805 | 2 029 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 404 | 2 527 | 1 805 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 919 | 731 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 803 | 1 409 | 5 377 | 130 962 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 600 | 1 018 | 2 653 | 128 192 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 919 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 803 | 1 409 | 5 377 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 600 | 1 018 | 2 653 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 734 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | 216 | 389 | 393 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 | 216 | 389 | 393 | 171 |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 734 | 902 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 734 | 902 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 734 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 | 902 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 309 | 902 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 | 902 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 309 | 902 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 1 748 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 986 | 1 748 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 1 748 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 986 | 1 748 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 1 088 | 3 691 | 2 128 | 153 126 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 269 | 352 | 60 | 120 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 652 | 1 394 | 1 754 | 1 566 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | 1 945 | 314 | 151 440 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 364 | 3 221 | 152 999 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 364 | 3 221 | 2 010 | 153 281 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 364 | 3 221 | 153 000 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 010 | 281 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 025 | 282 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 025 | 282 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 276 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9 тыс. ₽ | -986 тыс. ₽ | 902 тыс. ₽ |
| Активы | 13 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,66 | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,64 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,64 | 1,47 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -69,2 % | -38,4 % | 59,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.