Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ РЕЗОРТЗ СИТИ", Артем
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМОРСКИЙ ЭНТЕРТЕЙНМЕНТ РЕЗОРТЗ СИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 576 059 | 676 754 | 792 171 | 1 150 147 | 1 647 481 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 574 | 131 196 | 751 049 | 1 092 925 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 351 | 121 119 | 9 063 | 9 845 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 469 100 | 470 962 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 10 077 | 7 021 | 17 302 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 223 | 265 865 | 594 816 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 059 | 646 180 | 660 975 | 399 098 | 554 556 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 008 | 1 782 | 1 945 | 2 292 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 139 | 5 480 | 10 424 | 62 180 | 107 475 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 474 | 68 546 | 138 735 | 250 035 | 301 237 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 574 942 | 529 100 | 483 128 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 504 | 23 688 | 13 050 | 83 152 | 138 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 358 | 13 855 | 1 786 | 4 676 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 576 059 | 676 754 | 795 574 | 1 150 147 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 574 | 652 101 | 751 049 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 351 | 11 683 | 9 063 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 469 100 | 469 100 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 983 | 7 021 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 223 | 168 335 | 265 865 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 576 059 | 646 180 | 143 473 | 399 098 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 008 | 1 782 | 1 945 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 139 | 5 480 | 24 768 | 62 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 474 | 68 546 | 80 303 | 250 035 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 574 942 | 529 100 | 14 028 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 504 | 23 688 | 13 050 | 83 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 358 | 9 541 | 1 786 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 576 059 | 676 754 | 792 171 | 1 150 147 | 1 647 481 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 169 | 675 185 | 654 060 | 678 640 | 607 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 677 360 | 677 360 | 677 360 | 677 360 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 159 | 1 280 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 575 850 | 20 | 469 889 | 891 553 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 575 850 | 469 876 | 891 448 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 13 | 106 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 40 | 1 569 | 138 091 | 1 618 | 148 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 121 318 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 624 | 16 773 | 198 | 147 156 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 945 | 1 420 | 1 420 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 576 059 | 676 754 | 795 574 | 1 150 147 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 | 675 185 | 666 031 | 678 640 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 677 360 | 677 360 | 677 360 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 159 | 1 280 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 575 850 | 128 436 | 469 889 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 575 850 | 128 416 | 469 876 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 1 569 | 1 109 | 1 618 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 624 | 158 | 198 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 945 | 945 | 1 420 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 51 | ||||
| Выручка за отчетный год | 51 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 501 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 594 | 45 000 | 64 173 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 30 501 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 957 | 45 000 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 199 | 8 564 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 978 | 30 961 | 31 370 | 32 220 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 066 | 8 000 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 171 | 362 889 | 32 104 | 968 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 779 | 12 009 | 369 284 | 1 895 | 42 752 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 199 | 8 564 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 978 | 30 993 | 31 370 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 000 | 8 066 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 42 171 | 32 104 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 779 | 12 009 | 1 023 | 1 895 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 159 | 12 609 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 1 995 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 928 | 4 038 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 1 995 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | 7 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 423 | 4 038 | 10 599 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 159 | 12 609 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 159 | 12 609 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 159 | 12 609 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 677 360 | 677 360 | 677 360 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 1 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 | 675 185 | 666 031 | 678 640 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 677 360 | 677 360 | 677 360 | 677 360 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 1 280 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 169 | 675 185 | 654 060 | 678 640 | 607 352 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 677 350 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 159 | 12 609 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 169 | 677 350 | 12 609 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 609 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 12 609 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 677 350 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 677 350 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | 21 125 | 71 288 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 334 | 21 125 | 71 288 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 334 | 71 288 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 2 334 | 71 288 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 169 | 675 185 | 654 060 | 678 641 | 607 352 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 | 675 185 | 666 030 | 678 640 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 115 003 | 217 326 | 309 086 | 549 373 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 91 301 | 112 461 | 236 831 | 99 135 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 788 | 20 745 | 26 368 | 39 454 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 528 | 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 386 | 83 520 | 45 887 | 410 784 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 504 | 138 691 | 116 529 | 379 454 | 594 662 |
| Поступления – всего за отчетный год | 576 374 | 631 791 | 130 529 | 388 095 | 883 149 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 575 860 | 128 416 | 373 668 | 419 198 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | 101 501 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 504 | 530 290 | 2 113 | 14 427 | 463 951 |
| Платежи – всего за отчетный год | 575 870 | 493 100 | 14 000 | 8 641 | 288 487 |
| Прочие платежи за отчетный год | 575 870 | 493 100 | 14 000 | 8 641 | 288 487 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 504 | 23 688 | 70 368 | 45 289 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 10 436 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -6,6 млн ₽ | -71,3 млн ₽ |
| Активы | 792,2 млн ₽ | 1,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,79 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,60 | 2,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,59 | 0,93 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.