Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦРЕМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 84 496 | 129 473 | 98 614 | 42 537 | 34 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 368 | 4 490 | 2 830 | 426 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 368 | 4 490 | 2 830 | 426 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 496 | 128 105 | 94 124 | 39 707 | 33 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 262 | 38 667 | 36 478 | 36 778 | 30 991 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 156 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 093 | 77 848 | 46 863 | 2 225 | 2 617 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 740 | 3 900 | 440 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 070 | 11 505 | 6 762 | 257 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 174 | 85 | 73 | 7 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 125 | 84 209 | 129 473 | 98 614 | 34 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 368 | 4 490 | 934 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 368 | 4 490 | 934 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 125 | 84 209 | 128 105 | 94 124 | 33 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 975 | 38 668 | 36 478 | 30 991 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 156 | 48 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 41 833 | 77 848 | 46 863 | 2 736 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 3 900 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 23 070 | 11 505 | 6 762 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 174 | 85 | 73 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 84 496 | 129 473 | 98 613 | 42 537 | 34 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 129 | 4 754 | 6 087 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 119 | 4 742 | 6 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 83 367 | 124 719 | 92 526 | 54 684 | 47 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 615 | 16 298 | 1 743 | 3 230 | 3 326 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 76 752 | 108 421 | 90 784 | 51 454 | 44 634 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 125 | 84 209 | 129 473 | 98 614 | 34 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 842 | 4 754 | 6 087 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 830 | 4 742 | 6 075 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 83 367 | 124 719 | 92 527 | 47 948 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 | 6 615 | 16 298 | 1 743 | 3 314 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 | 76 752 | 108 421 | 90 784 | 44 634 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 962 | 41 398 | 6 606 | 850 | |
| Выручка за предыдущий год | 125 950 | 257 972 | 204 999 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 988 | 216 574 | 198 393 | 923 | |
| Выручка за отчетный год | 125 950 | 257 972 | 204 999 | 8 686 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 251 | 41 398 | 6 606 | 1 278 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 509 | 6 069 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 742 | 35 329 | 16 738 | 3 001 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 106 699 | 216 574 | 198 393 | 7 408 | 632 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 220 | 6 069 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 742 | 35 329 | 16 738 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 399 | 4 907 | 1 679 | 6 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 121 | 11 | 11 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 | 9 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 080 | 1 553 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 110 | 1 280 | 1 274 | 17 915 | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 110 | 4 907 | 1 679 | 6 363 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 121 | 11 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 080 | 104 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 110 | 1 280 | 1 274 | 6 259 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 830 | 3 911 | 1 334 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 280 | 996 | 345 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 280 | 996 | 345 | 150 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 119 | 3 911 | 1 334 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 119 | 3 911 | 1 334 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 830 | 3 911 | 1 334 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 830 | 4 741 | 6 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 842 | 4 753 | 6 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 4 741 | 6 075 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 129 | 4 753 | 6 087 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 3 911 | 1 334 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 119 | 3 911 | 1 334 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 119 | 3 911 | 1 334 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 119 | 3 911 | 1 334 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 233 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 233 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 233 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 18 233 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 129 | 4 753 | 6 087 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 842 | 4 753 | 6 087 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 066 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 082 | 239 580 | 229 941 | 46 436 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 883 | 238 898 | 222 960 | 36 951 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 199 | 682 | 2 507 | 4 193 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 016 | 263 045 | 232 785 | 58 718 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 79 441 | 225 628 | 181 229 | 34 602 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 382 | 25 472 | 47 983 | 4 425 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 187 | 1 063 | 509 | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 4 006 | 1 531 | 1 628 | 19 676 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 217 | 4 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 721 | 3 745 | 4 300 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 834 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 241 | 100 | 3 466 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 480 | 3 645 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 504 | 4 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 120 | 4 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 384 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 683 | 1 477 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 320 | 20 783 | 1 837 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 320 | 20 783 | 1 837 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 637 | 22 427 | 360 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 637 | 22 427 | 360 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | -638 тыс. ₽ | ||
| Активы | 84,5 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -13,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 0,70 | 1,18 ▼ | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,83 | 0,05 | 0,96 ▼ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,00 | 0,04 ▼ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | -0,41 | 0,19 ▼ | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,57 | 1,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,4 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 1,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | -1,9 % | 0,6 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 11,2 % | 11,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,84 ▼ | 0,85 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 148 дн. | 115 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 52 дн. | 17 898 дн. | 50 дн. ▼ | 47 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,70 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).