Финансы ООО "ПЕГАС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕГАС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 355 | 4 310 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 356 | 4 309 |
| Запасы на конец отчетного года | 305 | 3 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 599 | 1 095 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 452 | 61 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 355 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 356 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 305 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 599 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 452 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 355 | 4 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 | 239 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 162 | 4 071 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | 4 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 158 | 4 067 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 355 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 162 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 158 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 470 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 211 | |
| Выручка за отчетный год | 21 470 | 60 319 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 324 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 324 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 211 | 59 995 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 243 | 304 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 17 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 193 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 194 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 194 тыс. ₽ | 239 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,35 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 21,45 | 17,03 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 5,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.