Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕНОК ПЛАЗА", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕНОК ПЛАЗА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 3 252 | 8 032 | 6 246 | 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 360 | 1 236 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 360 | 1 236 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 252 | 6 672 | 5 010 | 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 591 | 6 431 | 4 530 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 158 | 286 | 48 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 2 510 | 83 | 194 | 70 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 252 | 8 032 | 6 246 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 360 | 1 236 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 360 | 1 236 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 252 | 6 672 | 5 010 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 591 | 6 431 | 4 530 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 151 | 158 | 286 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 510 | 83 | 194 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 3 252 | 8 032 | 6 246 | 118 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 795 | 37 | 290 | 91 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 155 | 7 410 | 5 008 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 155 | 7 410 | 5 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 302 | 585 | 948 | 27 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 302 | 585 | 948 | 27 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 252 | 8 032 | 6 246 | ||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 795 | 37 | 290 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 155 | 7 410 | 5 008 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 155 | 7 410 | 5 008 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 302 | 585 | 948 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 585 | 948 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 434 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 379 | 27 135 | 37 768 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 535 | 27 718 | 37 334 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 379 | 27 135 | 37 768 | 21 134 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 434 | 1 026 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 844 | 434 | 1 026 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 535 | 27 718 | 37 334 | 20 108 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 844 | 434 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 844 | 434 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 060 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 | 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 844 | 434 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 844 | 434 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 844 | 434 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 844 тыс. ₽ | -583 тыс. ₽ | 434 тыс. ₽ | -34 тыс. ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 118 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 795 тыс. ₽ | 37 тыс. ₽ | 290 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 10,77 | 11,41 | 5,28 | 4,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 8,81 | 0,41 | 0,51 | 4,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 8,31 | 0,14 | 0,20 | 2,59 |
| Коэффициент автономии | — | 0,24 | 0,00 | 0,05 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | 3,09 | 216,08 | 20,54 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 26,0 % | -7,3 % | 6,9 % | -28,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 106,2 % | -1 575,7 % | 149,7 % | -37,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 33 дн. | 85 дн. | 44 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.