Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРИЯ ТРЕЙД", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРИЯ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 34 257 | 35 013 | 32 607 | 89 362 | 141 323 | 229 651 | 229 426 | 179 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 147 | 1 399 | 14 740 | 6 836 | 94 920 | 79 706 | 94 733 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 147 | 1 399 | 14 740 | 6 836 | 94 920 | 79 706 | 70 363 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 370 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 34 257 | 32 866 | 31 208 | 74 622 | 134 487 | 134 731 | 149 720 | 85 216 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 256 | 10 366 | 2 816 | 13 821 | 16 615 | 19 282 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 69 | 651 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 162 | 32 757 | 30 972 | 39 125 | 75 262 | 74 961 | 132 960 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 783 | 9 710 | 17 115 | 65 817 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 1 056 | 109 | 236 | 24 310 | 44 179 | 28 184 | 145 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 748 | 2 451 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 | 17 | 34 257 | 35 013 | 62 661 | 89 362 | 141 323 | 231 373 | 229 426 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 147 | 6 169 | 14 740 | 6 836 | 94 920 | 79 706 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 147 | 6 169 | 14 740 | 6 836 | 94 920 | 79 706 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 | 17 | 34 257 | 32 866 | 56 492 | 74 622 | 134 487 | 136 453 | 149 720 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 256 | 663 | 10 366 | 2 816 | 15 488 | 16 615 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 70 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 162 | 32 757 | 15 592 | 39 125 | 75 262 | 92 781 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 | 1 783 | 3 703 | 9 710 | 132 960 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 35 | 1 056 | 109 | 35 971 | 24 310 | 44 179 | 28 184 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 563 | 748 | 2 451 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 34 257 | 35 013 | 32 607 | 89 362 | 141 323 | 229 651 | 229 426 | 179 949 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 | 2 979 | 7 370 | 12 675 | 31 561 | 39 058 | 42 852 | 113 958 | 115 928 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 969 | 7 360 | 12 665 | 31 551 | 39 048 | 42 842 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 28 002 | 23 411 | 4 486 | 13 339 | 51 414 | 72 256 | 19 788 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 28 002 | 23 411 | 13 339 | 51 414 | 72 256 | 19 788 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 486 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 3 276 | 4 232 | 19 932 | 53 315 | 88 926 | 135 385 | 43 212 | 44 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 20 | 20 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 276 | 4 232 | 19 932 | 53 295 | 88 906 | 135 365 | 43 212 | 38 123 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 110 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 | 17 | 34 257 | 35 013 | 62 661 | 89 362 | 141 323 | 231 373 | 229 426 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 17 | 2 979 | 7 370 | 20 907 | 31 561 | 39 058 | 112 578 | 113 958 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 | 2 969 | 7 360 | 20 897 | 31 551 | 39 048 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 002 | 23 411 | 35 447 | 4 486 | 13 339 | 51 414 | 72 256 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 28 002 | 23 411 | 32 070 | 13 339 | 51 414 | 72 256 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 377 | 4 486 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 3 276 | 4 232 | 6 307 | 53 315 | 88 926 | 67 381 | 43 212 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 3 276 | 4 232 | 6 287 | 53 295 | 88 906 | 67 361 | 43 212 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 99 | 15 120 | 5 775 | 38 236 | 49 086 | 49 744 | 2 093 976 | 2 402 143 | |
| Выручка за предыдущий год | 273 | 467 184 | 320 961 | 505 989 | 1 165 682 | 1 754 565 | 1 053 308 | 1 201 055 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 | 452 064 | 315 186 | 467 753 | 1 116 596 | 1 704 821 | 1 040 668 | 1 201 088 | |
| Выручка за отчетный год | 467 184 | 320 961 | 237 978 | 1 165 682 | 1 754 565 | 1 053 548 | 1 201 055 | 1 118 160 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 120 | 5 775 | 6 760 | 49 086 | 49 744 | 67 821 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 771 | 5 775 | 6 760 | 11 649 | 6 335 | 11 212 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 641 | 37 437 | 43 409 | 56 609 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 708 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 452 064 | 315 186 | 231 218 | 1 116 596 | 1 704 821 | 985 727 | 1 201 088 | 1 110 440 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 99 | 3 771 | 5 775 | 8 696 | 11 649 | 6 335 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 641 | 29 540 | 37 437 | 43 409 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 708 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 703 | 5 488 | 6 646 | 13 336 | 9 354 | 4 586 | 18 094 | 7 131 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 555 | 3 666 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 911 | 4 888 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 885 | 549 | 3 731 | 9 896 | 852 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 68 | 288 | 114 | 198 | 85 | 11 112 | 8 198 | 1 391 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 3 703 | 5 488 | 5 401 | 13 336 | 9 355 | 21 071 | 18 094 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 555 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 256 | 1 885 | 550 | 5 399 | 9 896 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 | 68 | 288 | 3 551 | 198 | 85 | 15 672 | 8 198 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 | 2 962 | 4 391 | 3 941 | 10 655 | 7 479 | 2 367 | 1 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 741 | 1 097 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 741 | 1 097 | 1 341 | 375 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 962 | 4 391 | 5 305 | 10 655 | 7 478 | 3 794 | 1 290 | 1 970 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 962 | 4 391 | 5 305 | 10 655 | 7 478 | 3 794 | 1 290 | 1 970 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 962 | 4 391 | 3 941 | 10 655 | 7 479 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,17 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,05 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 10,7 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 89,4 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 229,7 млн ₽ | 229,4 млн ₽ | 179,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 31,6 млн ₽ | 39,1 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 114,0 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +50,5 % | -40,0 % | +14,0 % | -6,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 1,51 | 1,00 | 3,46 | 1,93 | 1,76 ▲ | 1,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,45 | 0,89 | 3,08 | 1,49 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,61 | 0,33 | 0,00 | 1,49 | 0,78 ▲ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,28 | 0,19 | 0,50 | 0,64 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 2,62 | 4,36 | 1,01 | 0,55 | 0,88 ▲ | 0,64 |
| Рентабельность продаж | 1,0 % | 0,4 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,7 % | 3,2 % ▼ | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 0,4 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,2 % | 1,7 % ▼ | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,9 % | 5,3 % | 1,7 % | 0,6 % | 1,1 % | 1,9 % ▼ | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 33,8 % | 19,1 % | 8,9 % | 1,1 % | 1,7 % | 8,8 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 13,04 | 12,42 | 4,59 | 5,24 | 6,21 | 1,51 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 12 дн. | 16 дн. | 26 дн. | 40 дн. | — | 61 дн. | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 55 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 17 дн. | 19 дн. | 50 дн. | 13 дн. | 13 дн. | 70 дн. ▲ | 56 дн. |
| Финансовый цикл | -2 дн. | -3 дн. | -19 дн. | 32 дн. | — | 38 дн. | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,29 | 0,34 | 0,00 | 0,71 | 0,48 | 0,51 ▼ | 0,59 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,29 | 3,86 | 0,96 | — | — | 4,80 | 4,93 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.32.1 (компаний: 16669).