Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ МОЛОКО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКОЕ МОЛОКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 372 739 | 63 051 | 160 933 | 35 557 | 41 746 | 38 005 | 37 815 | 37 581 | 37 514 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 086 | 10 915 | 10 025 | 1 | 1 | 2 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 086 | 2 693 | 1 227 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 222 | 8 797 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 372 739 | 58 965 | 150 017 | 25 532 | 41 746 | 38 004 | 37 815 | 37 580 | 37 512 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 392 | 21 095 | 15 739 | 79 | 20 875 | 20 872 | 20 872 | 20 872 | 20 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 286 | 25 096 | 131 231 | 24 270 | 20 871 | 17 131 | 16 940 | 16 703 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 563 | 16 638 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 430 | 12 616 | 2 906 | 1 063 | 1 | 3 | 5 | 2 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 158 | 141 | 120 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 811 | 372 739 | 63 051 | 160 933 | 41 672 | 41 746 | 38 005 | 37 815 | 37 581 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 086 | 10 915 | 1 | 1 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 086 | 2 693 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 222 | 1 | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 811 | 372 739 | 58 965 | 150 017 | 41 672 | 41 746 | 38 004 | 37 815 | 37 580 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 924 | 47 392 | 21 095 | 15 739 | 20 875 | 20 875 | 20 872 | 20 872 | 20 872 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 069 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 580 | 300 286 | 25 096 | 131 231 | 20 564 | 20 871 | 17 131 | 16 940 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 153 | 23 563 | 16 703 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 085 | 1 430 | 12 616 | 2 906 | 233 | 1 | 3 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 158 | 141 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 372 739 | 63 051 | 160 933 | 35 556 | 41 746 | 38 005 | 37 815 | 37 581 | 37 514 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 119 | 48 639 | 25 931 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 109 | 48 629 | 25 921 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 364 620 | 14 412 | 135 002 | 42 045 | 49 618 | 45 908 | 45 710 | 45 460 | 45 166 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 762 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 321 857 | 24 084 | 5 332 | 42 045 | 49 618 | 45 908 | 45 710 | 45 460 | 45 166 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 129 670 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 811 | 372 739 | 63 051 | 160 933 | 41 672 | 41 746 | 38 005 | 37 815 | 37 581 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 119 | 48 639 | 25 931 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 109 | 48 629 | 25 921 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 811 | 364 620 | 14 412 | 135 002 | 49 834 | 49 618 | 45 908 | 45 710 | 45 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 934 | 42 762 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 877 | 321 857 | 24 084 | 5 332 | 49 834 | 49 618 | 45 908 | 45 710 | 45 460 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 129 670 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 476 | 125 443 | 79 797 | 1 487 | 637 | 263 | 447 | 137 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 606 | 929 039 | 1 008 093 | 785 507 | 100 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 819 | 863 563 | 882 650 | 705 710 | 1 387 | 637 | 263 | 447 | 137 |
| Выручка за отчетный год | 929 039 | 1 008 093 | 785 507 | 104 957 | 263 | 447 | 137 | 53 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 476 | 125 443 | 79 797 | 2 681 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 649 | 80 192 | 43 360 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 39 827 | 45 251 | 36 437 | 11 325 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 863 563 | 882 650 | 705 710 | 102 276 | 637 | 263 | 447 | 137 | 53 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 649 | 80 192 | 43 360 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 39 827 | 45 251 | 36 437 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 342 | 50 666 | 32 402 | 993 | 8 368 | 7 320 | 4 275 | 928 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 926 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 343 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 461 | 8 355 | 105 649 | 964 | 4 335 | 3 889 | 2 216 | 458 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 890 | 35 987 | 19 313 | 103 534 | 29 | 4 033 | 3 431 | 2 059 | 470 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 342 | 50 666 | 32 402 | 1 021 | 993 | 8 368 | 7 320 | 4 275 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 926 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 343 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 6 461 | 8 355 | 982 | 964 | 4 335 | 3 889 | 2 216 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 605 | 1 890 | 35 987 | 19 313 | 39 | 29 | 4 033 | 3 431 | 2 059 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 873 | 40 520 | 25 921 | 290 | 31 | 8 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 469 | 10 133 | 6 480 | 8 | 8 | 3 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 469 | 10 133 | 6 480 | 8 | 8 | 3 | 4 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | 30 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 873 | 40 520 | 25 921 | 290 | 31 | 8 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 873 | 40 520 | 25 921 | 290 | 31 | 8 | 16 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 873 | 40 520 | 25 921 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 0 тыс. ₽ | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | 290 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -66 тыс. ₽ | |
| Активы | 41,7 млн ₽ | 38,0 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 37,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -7,9 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 1,77 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,37 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,19 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,20 | 0,43 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,88 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,0 % | -0,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | — | — | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 61 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 961 дн. | 28 967 дн. | 17 043 дн. | 55 608 дн. | 143 741 дн. | 54 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 431 дн. | 63 713 дн. | 37 325 дн. | 121 116 дн. | 311 049 дн. | 69 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | -0,21 | -0,21 | -0,21 | -0,20 | 0,51 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,84 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.33.1 (компаний: 15776).