Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГЛ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КГЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 161 | 1 140 | 1 277 | 1 129 | 1 145 | 2 063 | 2 102 | 10 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 161 | 1 140 | 1 277 | 1 129 | 1 145 | 2 063 | 2 102 | 10 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 115 | 1 126 | 1 175 | 1 103 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 102 | 271 | 1 424 | 2 102 | 10 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 14 | 26 | 874 | 639 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 404 | 1 161 | 1 140 | 1 277 | 689 | 1 145 | 2 063 | 2 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 404 | 1 161 | 1 140 | 1 277 | 689 | 1 145 | 2 063 | 2 102 |
| Запасы на конец предыдущего года | 311 | 1 115 | 1 126 | 1 175 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 93 | 37 | 102 | 460 | 271 | 1 424 | 2 102 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 14 | 229 | 874 | 639 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 161 | 1 140 | 1 277 | 1 131 | 1 145 | 2 063 | 2 102 | 10 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | 277 | 516 | 354 | 1 088 | 2 044 | 2 102 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 076 | 863 | 761 | 777 | 57 | 19 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 039 | 733 | 602 | 602 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 | 130 | 159 | 175 | 57 | 19 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 404 | 1 161 | 1 140 | 1 277 | 689 | 1 145 | 2 063 | 2 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 | 277 | 516 | 646 | 1 088 | 2 044 | 2 102 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 409 | 1 076 | 863 | 761 | 43 | 57 | 19 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 406 | 1 039 | 733 | 602 | 26 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 37 | 130 | 159 | 17 | 57 | 19 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 152 | 295 | 302 | 2 797 | 5 154 | 5 652 | 1 792 |
| Выручка за предыдущий год | 18 | 673 | 1 400 | 1 735 | 1 482 | 2 837 | 3 308 | 930 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 | 521 | 1 105 | 1 433 | 1 315 | 2 317 | 2 344 | 862 |
| Выручка за отчетный год | 673 | 1 400 | 1 735 | 1 959 | 2 837 | 3 308 | 930 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 152 | 295 | 302 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 152 | 295 | 302 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 521 | 1 105 | 1 433 | 2 057 | 2 317 | 2 344 | 862 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | 152 | 295 | 302 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 110 | 231 | 276 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 64 | 26 | 59 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 110 | 231 | 276 | 1 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 42 | 64 | 26 | 1 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 110 | 192 | 239 | 141 | 442 | 956 | 58 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | 37 | 25 | 78 | 8 | 10 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 37 | 5 | 78 | 8 | 10 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 192 | 239 | 442 | 956 | 58 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 192 | 239 | 442 | 956 | 58 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 267 | 506 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 84 | 277 | 516 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 | 267 | 506 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 84 | 277 | 516 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 193 | 239 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 193 | 239 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 | 193 | 239 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 89 | 193 | 239 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 162 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 162 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 162 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 5 | 26 | 645 | 1 282 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 415 | 1 400 | 1 736 | 1 959 | 2 837 | 3 308 | 930 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 193 | 1 400 | 1 736 | 1 959 | 2 837 | 3 308 | 930 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 222 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 406 | 1 395 | 1 750 | 1 933 | 2 192 | 2 026 | 1 569 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 046 | 563 | 875 | 1 147 | 881 | 1 671 | 807 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 145 | 334 | 444 | 453 | 334 | 210 | 105 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 35 | 35 | 5 | 45 | 10 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 206 | 463 | 396 | 328 | 932 | 145 | 647 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 517 | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 517 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 5 | 26 | 645 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 2,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 930 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 239 тыс. ₽ | -162 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 956 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 516 тыс. ₽ | 354 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 10 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +16,6 % | -71,9 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,68 | 1,45 | 20,09 | 108,58 | — | — | 2,24 | 2,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,03 | 20,09 | 108,58 | — | — | 1,88 | 1,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 15,33 | 33,63 | — | — | 0,23 | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,31 | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,58 ▲ | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 1,47 | 2,19 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,37 ▲ | 0,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | 18,3 % | 29,1 % | 7,3 % | — | 6,9 % | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 15,6 % | 28,9 % | 6,2 % | — | 4,5 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | -14,3 % | 38,6 % | 46,3 % | 2,8 % | 0,0 % | 3,3 % ▼ | 7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,3 % | -45,8 % | 40,6 % | 46,8 % | 2,8 % | 0,0 % | 11,3 % ▼ | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 2,48 | 1,60 | 0,44 | 0,00 | 1,18 ▼ | 1,56 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 35 дн. | 157 дн. | 825 дн. | — | 115 дн. | 48 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 299 дн. | 196 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 6 дн. | 20 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 40 дн. | 31 дн. | 9 дн. | 3 дн. | 0 дн. | — | 65 дн. | 65 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 26 дн. | 154 дн. | 825 дн. | — | 41 дн. | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,31 | 0,95 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,68 ▲ | 0,73 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,82 | 1,59 | — | — | — | — | 5,71 | 7,55 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 82.99 (компаний: 766).