Финансы ООО "СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ И СТРОИТЕЛЬСТВУ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 500 | 20 715 | 1 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 500 | 20 715 | 1 554 |
| Запасы на конец отчетного года | 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 488 | 2 124 | 1 553 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 15 423 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 617 | 3 141 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 004 | 20 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 004 | 20 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 395 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 992 | 17 574 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 617 | 3 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 500 | 20 715 | 1 554 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 070 | 5 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 070 | 5 070 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 889 | 15 969 | 1 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 850 | 15 457 | 1 598 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 | 512 | 248 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 004 | 20 715 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 070 | 5 070 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 070 | 5 070 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 393 | 15 969 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 850 | 15 457 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 512 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 342 | |
| Выручка за предыдущий год | 873 | 8 594 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 755 | 8 252 | |
| Выручка за отчетный год | 873 | 8 594 | 5 307 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 828 | 140 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 341 | 140 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 487 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 273 | 1 766 | 5 167 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 342 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 518 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 168 | 45 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 173 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 173 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 12 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | 33 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 134 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 7 563 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 563 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 452 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 319 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 261 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 27 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 845 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 953 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 158 316 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 637 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 173 739 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 173 739 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 198 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 040 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 040 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 842 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 842 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 523 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -469 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 33 тыс. ₽ |
| Активы | 21,5 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -459 тыс. ₽ | — | -292 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,27 | 1,30 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,25 | 1,30 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 1,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | -0,19 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,2 % | 0,6 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.