Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОКЛИМАТ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕОКЛИМАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 100 | 317 | 4 115 | 6 442 | 4 315 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 | 317 | 4 115 | 6 442 | 4 315 |
| Запасы на конец отчетного года | 81 | 2 339 | 1 095 | 1 572 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 1 076 | 4 736 | 1 659 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 100 | 67 | 700 | 611 | 1 084 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 100 | 317 | 2 218 | 6 419 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 | 317 | 2 218 | 6 419 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 | 872 | 1 095 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 169 | 728 | 4 713 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 67 | 618 | 611 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 100 | 317 | 4 115 | 6 419 | 4 315 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 64 | 2 726 | 2 876 | 3 402 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 166 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 89 | 253 | 1 389 | 3 377 | 913 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 73 | 126 | 360 | 183 | 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 127 | 1 029 | 3 194 | 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 100 | 317 | 2 170 | 6 419 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 64 | 1 068 | 2 876 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 253 | 1 102 | 3 377 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 126 | 360 | 183 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 127 | 742 | 3 194 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 114 | 1 097 | 1 912 | |
| Выручка за предыдущий год | 275 | 1 605 | 4 757 | 8 296 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 269 | 1 491 | 3 660 | 6 384 | |
| Выручка за отчетный год | 275 | 1 605 | 4 964 | 8 296 | 9 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 | 114 | 2 711 | 1 912 | 667 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 | 114 | 2 711 | 1 912 | 667 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 24 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 245 | 1 491 | 2 253 | 6 384 | 8 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 | 114 | 1 097 | 1 912 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 70 | 2 711 | 1 902 | 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 396 | 134 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 44 | 406 | 182 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 70 | 1 093 | 1 902 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 148 | 396 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 44 | 152 | 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 54 | 1 048 | 1 820 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 16 | 45 | 82 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 50 | 82 | 93 | |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 54 | 2 661 | 1 820 | 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 54 | 2 661 | 1 820 | 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 54 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 526 тыс. ₽ |
| Активы | 317 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 4,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 64 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 2,96 | 1,91 | 4,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,28 | 1,58 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,50 | 0,18 | 1,19 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,66 | 0,45 | 0,79 |
| Финансовый рычаг | 3,95 | 0,51 | 1,23 | 0,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 64,7 % | 28,4 % | 12,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 84,4 % | 97,6 % | 63,3 % | 15,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 379 дн. | 63 дн. | 69 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 79 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.