Финансы ООО "СПЕЦАВТОСТРОЙ", Красноярск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 945 | 34 727 | 33 745 | 34 904 | 34 904 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 045 | 736 | 736 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 045 | 736 | 736 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 945 | 34 727 | 32 699 | 34 168 | 34 168 |
| Запасы на конец отчетного года | 926 | 1 584 | 3 521 | 222 | 222 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 368 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 622 | 30 449 | 28 508 | 31 988 | 31 988 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 397 | 2 326 | 670 | 1 958 | 1 958 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 945 | 34 727 | 33 745 | 34 904 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 045 | 736 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 045 | 736 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 945 | 34 727 | 32 699 | 34 168 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 926 | 1 584 | 3 521 | 222 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 622 | 30 817 | 28 508 | 31 988 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 2 326 | 670 | 1 958 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 945 | 34 727 | 33 745 | 34 904 | 34 904 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 298 | 798 | 1 049 | 1 060 | 1 060 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 060 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 788 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 647 | 33 929 | 32 696 | 33 844 | 33 844 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 643 | 33 929 | 32 696 | 33 844 | 33 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 945 | 34 727 | 33 745 | 34 904 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 308 | 798 | 1 049 | 1 060 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 1 060 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 298 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 637 | 33 929 | 32 696 | 33 844 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 633 | 33 929 | 32 696 | 33 844 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 159 | 45 | |||
| Выручка за предыдущий год | 21 338 | 28 568 | 64 426 | 38 826 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 179 | 33 658 | 64 436 | 38 781 | |
| Выручка за отчетный год | 21 338 | 28 568 | 62 273 | 38 826 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 345 | 12 | 45 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 45 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 435 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 987 | 19 223 | 62 261 | 38 781 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 45 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 808 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 372 | 613 | 314 | 55 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 098 | 5 777 | 2 516 | 169 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 77 | 74 | 2 214 | 159 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 372 | 613 | 314 | 55 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 098 | 5 777 | 362 | 169 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 77 | 74 | 38 | 159 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 298 | 490 | 251 | 44 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 123 | 63 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 123 | 63 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 298 | 490 | 251 | 44 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 298 | 490 | 251 | 44 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 298 | 44 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 298 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 308 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 788 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 798 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 490 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 490 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 490 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 798 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 308 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 197 | 2 129 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 776 | 34 001 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 574 | 34 001 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 202 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 579 | 31 872 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 155 | 28 987 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 | 41 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 137 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 349 | 2 707 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 200 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 397 | 1 929 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 298 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 15,9 млн ₽ | 33,7 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 298 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,00 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,89 | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 52,51 | 31,17 | 31,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,7 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 23,9 % | 4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 15 дн. | 21 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.