Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЬ", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДВЕДЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 418 | 37 590 | 43 530 | 44 276 | 57 077 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 417 | 37 590 | 43 530 | 44 276 | 57 077 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 120 | 30 468 | 33 096 | 36 044 | 31 906 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 211 | 4 459 | 3 955 | 20 | 256 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 970 | 1 970 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 086 | 2 663 | 6 479 | 6 168 | 22 911 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 74 | 34 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 417 | 38 145 | 43 707 | 44 276 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 417 | 38 145 | 43 707 | 44 276 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 120 | 31 801 | 35 505 | 36 044 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 211 | 3 681 | 40 | 20 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 970 | 1 970 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 086 | 2 663 | 6 079 | 6 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 74 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 418 | 37 590 | 43 530 | 44 276 | 57 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 437 | 25 008 | 30 869 | 37 258 | 49 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 37 008 | 49 234 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 981 | 12 582 | 12 661 | 6 918 | 7 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 981 | 12 582 | 12 661 | 6 918 | 7 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 417 | 38 145 | 43 707 | 44 276 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 408 | 26 154 | 31 864 | 37 258 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 614 | 37 008 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 009 | 11 991 | 11 743 | 6 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 009 | 11 991 | 11 743 | 6 918 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 26 272 | 7 862 | 7 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 996 | 27 469 | 30 325 | 32 113 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 757 | 1 197 | 22 463 | 24 466 | |
| Выручка за отчетный год | 3 996 | 27 469 | 30 325 | 32 113 | 45 580 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 276 | 26 272 | 6 141 | 7 647 | 15 235 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 276 | 26 272 | 6 141 | 6 021 | 12 801 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 626 | 2 434 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 720 | 1 197 | 24 184 | 24 466 | 30 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 239 | 26 272 | 6 101 | 6 021 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 747 | 1 626 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 234 | 25 909 | 5 606 | 5 620 | 12 336 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 364 | 535 | 401 | 465 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 197 | 25 909 | 5 527 | 5 620 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 364 | 574 | 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 158 | 25 909 | 5 527 | 5 394 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 1 146 | 891 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 24 763 | 4 715 | 5 394 | 12 336 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 24 763 | 4 715 | 5 394 | 12 336 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 527 | 5 394 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 24,8 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Активы | 11,4 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 43,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 437 тыс. ₽ | 25,0 млн ₽ | 30,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 2,99 | 3,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,39 | 0,57 | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,37 | 0,21 | 0,51 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,67 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 25,13 | 0,50 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 65,9 % | 10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,8 % | 99,0 % | 15,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 699 дн. | 9 291 дн. | 500 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,44 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.