Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-АЛКО", Норильск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-АЛКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 258 | 252 | 4 574 | 8 578 | 21 566 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 | 2 227 | 4 215 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 227 | 4 215 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 257 | 251 | 2 347 | 4 363 | 21 566 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 274 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 920 | 3 600 | 7 582 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 | 250 | 253 | 677 | 11 607 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 159 | 64 | 102 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 22 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 252 | 252 | 4 575 | 8 578 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 227 | 4 215 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 227 | 4 215 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 251 | 2 348 | 4 363 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 920 | 3 600 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 | 250 | 254 | 677 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 159 | 64 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 22 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 258 | 252 | 4 574 | 8 578 | 21 566 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 250 | 243 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 649 | 24 384 | 22 805 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 649 | 24 384 | 22 805 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 9 | 4 399 | 4 399 | 13 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 9 | 4 397 | 4 397 | 4 397 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 3 | 9 421 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 252 | 252 | 4 575 | 8 578 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 245 | 243 | 20 205 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 455 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 649 | 24 384 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 649 | 24 384 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 9 | 4 399 | 4 399 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 9 | 4 397 | 4 399 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 | ||||
| Выручка за отчетный год | 25 387 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 387 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 416 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 568 | 11 685 | 15 971 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 568 | 11 685 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 363 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 372 | 35 | 53 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 | 371 | 35 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 227 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 226 | 1 988 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 363 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 363 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 245 | 243 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 10 724 | 9 731 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 | 10 724 | 9 731 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 | 10 724 | 9 731 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 2 | 10 724 | 9 731 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 111 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 111 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 | 14 878 | 13 820 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 574 | 11 685 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | 2 304 | 2 135 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 | 24 272 | 17 185 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 | 24 272 | 17 185 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 | 24 272 | 17 185 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 | 9 394 | 3 476 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -9,7 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Активы | 258 тыс. ₽ | 8,6 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 250 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 32,13 | 0,99 | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 32,13 | 0,17 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,03 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -113,5 % | 43,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.